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Zrefmo 1 SA de CV F.I.I.D. A (0P00008126)

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01/07 - 終了. MXN 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  メキシコ
発行者:  Invex Operadora SA de CV
ISIN:  MX51IN2I0059 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 14.92B
Zrefmo 1 SA de CV F.I.I.D. A 238.294 +0.190 +0.08%

0P00008126 保有資産

 
Zrefmo 1 SA de CV F.I.I.D. A (0P00008126) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Zrefmo 1 SA de CV F.I.I.D. A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 50.010 50.010 0.000
債券 49.990 49.990 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
現金 50.007 46.953
国債 49.993 53.391

地域比率

  • 南アメリカ
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 22

売持保有資産数: 0

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Mexico (United Mexican States) 11.05% MXLFGO0002Z7 15.06 - -
Mexico (United Mexican States) MXLFGO0001A2 6.38 - -
Gob de Mexico BONDESD 11.06% 14/08/25 MXLDGO0004K0 5.37 - -
Mexico (United Mexican States) MXLFGO0002M5 4.04 - -
Mexico (United Mexican States) 11.01% MXLFGO0001T2 3.35 - -
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.03% 06/02/25 MXIMBP0601K8 3.35 - -
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.03% 05/02/26 MXIMBP0601O0 3.35 - -
Gob de Mexico CETES 11/07/24 MXBIGO000VM5 3.31 - -
Mexico (United Mexican States) 11.01% MXLFGO0002X2 2.69 - -
Mexico (United Mexican States) 11% MXLFGO000312 2.35 - -

Invex Operadora SA de CVの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Zrefmo 1 BE2 14.92B 4.63 8.61 6.41
  Zrefmo 1 BM1 14.92B 4.24 7.85 5.13
  Zrefmo 1 BM2 14.92B 4.39 8.22 5.70
  Zrefmo 1 BE1 14.92B 4.50 8.27 5.89
  Zref 1 A 5.82B 3.85 6.93 4.26
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