Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligationen Euro E1 hedged (0P0000649V)

スイス

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02/05 - 終了. CHF 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: GAM Investment Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0024445691

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 221.97M

0P0000649V 保有資産

Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligation (0P0000649V) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	50.530	50.530	0.000
債券	49.470	49.470	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	50.056	12.957
国債	48.429	45.638
社債	1.041	33.438
現金	0.473	11.148

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 167

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	0.92	87.940	+0.03%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0.90	83.220	+0.34%
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	0.79	86.770	+0.07%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	0.78	94.690	+0.13%
Germany 0 15-Nov-2028	DE0001102556	0.75	89.310	+0.17%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	0.72	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	0.64	102.270	+0.09%
オランダ２０年	NL0010071189	0.62	2.866	-0.62%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0.61	83.160	0.00%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0.59	95.07	+0.17%

Zurich Invest AGの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Obligationen CHF Inland CHF A1	2.82B	-0.35	-2.29	0.39
Obligationen CHF Inland CHF D1	2.82B	-0.37	-2.39	0.35
Zurich Invest Institutional FundsE1	2.82B	-0.38	-2.49	0.25
Obligationen Unternehmungen CHF A1	1.34B	-0.92	-3.88	0.41
Obligationen Unternehmungen CHF D1	1.34B	-0.94	-4.02	0.34

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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