金曜日、UBSはFlutter Entertainment (NYSE:FLUT)の株式カバレッジを開始し、「買い」の評価を付け、目標株価を$306.00に設定しました。この新たなカバレッジは、同社の第3四半期決算発表（11月12日予定）に先立って行われました。UBSは、グループ全体の売上高が前年同期比24%増加し、上振れ幅が3%になると予想しており、この成長を米国およびその他の地域セグメントの好調な業績に起因するとしています。
UBSのアナリストは、第2四半期に明らかにされた第3四半期の米国セグメントの損失を示すガイダンスにもかかわらず、売上高の上振れが調整後EBITDAに反映される可能性は低いと指摘しています。しかし、同社はFlutterが通期ガイダンスを再確認し、米国の売上高が約$750 millionに近づくと予想しています。この見通しは、特に最近の市場が第4四半期初めの米国のホールドについて懸念を示し、米国の競合他社であるDraftKings (NASDAQ: DKNG)が2024年度のガイダンスを引き下げたことを考慮すると、好ましいものと見られています。
Flutter Entertainmentの第3四半期業績は、株価にとって潜在的なポジティブ要因と見られています。この分析では、Flutterの子会社であるFanDuelが、その他の地域事業を2026年度予想EBITDA倍率7倍に調整した後、2026年度予想EV/EBITDA倍率ベースでDraftKingsに対して実質的に9%のディスカウントで取引されていることを強調しています。
投資家や市場関係者は、Flutter Entertainmentが実際の第3四半期決算でUBSの成長期待を達成または上回ることができるかどうかに注目しています。この投資会社による好意的なカバレッジは、同社が現在の市場の不確実性を乗り越え、戦略的なポジショニングを活かす能力に対する自信を示唆しています。
その他の最近のニュースでは、Flutter Entertainmentは事業展開において大きな進展を見せています。同社は第2四半期に力強い業績を報告し、売上高が20%増の$3,611 millionに、調整後EBITDAが17%増の£738 millionとなりました。さらに、Flutter Entertainmentはイタリアのゲーミング事業者Snaitech S.p.A.を約€2.3 billion ($2.53 billion)で買収することを確認し、2025年第2四半期に完了する見込みです。また、同社は株式のブロックリスティングを申請し、総議決権数の更新情報を開示しました。
これらの展開について、複数のアナリスト会社が評価を提供しています。Benchmarkは、最近の株価下落を機会と捉え、Flutter Entertainmentに対する「買い」の評価を再確認しました。Barclaysは同社に対する「オーバーウェイト」の評価を維持し、目標株価を$275としています。Susquehannaは、同社の成長潜力とイタリアおよびブラジルでの買収予定を強調し、Flutter Entertainmentの目標株価を引き上げました。
これらは投資家が考慮すべき最近の展開です。この情報は将来のパフォーマンスを予測するものではありませんが、同社の最近の行動とアナリストの評価について洞察を提供します。
InvestingProの洞察
Flutter Entertainmentの財務指標と市場パフォーマンスは、UBSの楽観的な見通しと一致しています。InvestingProのデータによると、Flutterの売上高成長は引き続き強く、過去12ヶ月で16.28%増加し、直近の四半期では20.33%の顕著な成長を示しています。この力強い売上高のパフォーマンスは、UBSが予測する来たる第3四半期決算での前年同期比24%の増収予想を裏付けています。
InvestingProのヒントは、純利益が今年増加する見込みであり、アナリストは当期会計年度で同社が黒字化すると予想していることを強調しています。これらの予測は、Flutterの財務軌道に対するUBSのポジティブな姿勢と一致しています。さらに、InvestingProが指摘する過去3ヶ月間の同社の強力なリターンは、Flutterのビジネスモデルと成長見通しに対する市場の信頼の高まりを反映しています。
Flutterが適度な水準の負債で事業を展開していることは注目に値します。これにより、競争の激しいゲーミング市場で成長機会を追求する際に財務的な柔軟性を提供する可能性があります。より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはFlutter Entertainmentに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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