水曜日、世界的な投資銀行であるJefferiesは、Integral Ad Science Holding Corp (NASDAQ:IAS)の見通しを調整し、目標株価を以前の16ドルから15ドルに引き下げました。同社は株式の買い推奨を維持しています。この決定は、Integral Ad Scienceの業績が期待を下回り、同社の将来の業績予想がより慎重になったことを受けてのものです。
Jefferiesのアナリストは、調整の根拠として、2025年度の収益と調整後EBITDAの予想を8%引き下げたことを挙げています。修正後の予想では、2025年度の収益増加率は13%となり、2024年度の11%の成長予想からわずかに上昇しています。さらに、調整後EBITDAマージンは第2四半期の数字と一致する35.5%で安定すると予想されています。
アナリストの声明によると、新しい目標株価15ドルは、同社が予想する2025年度EBITDAの12倍をベースにしています。この倍率は、修正後の利息・税金・減価償却費・償却費控除前利益を踏まえた、Integral Ad Scienceに対する同社の評価を反映しています。
Integral Ad Science Holding Corpはデジタル広告検証を専門とし、オンライン広告投資の価値を最適化する技術を提供しています。同社の株式はNASDAQ証券取引所で取引されており、投資家は株式の潜在的なパフォーマンスの指標として、アナリストの評価や目標株価の変更を注視しています。
その他の最近のニュースでは、Integral Ad Science (IAS)が第3四半期の決算を発表し、収益が11%増加して1億3,350万ドルとなり、調整後EBITDAマージンは38%と大幅に上昇したことを報告しました。同社の成長は主に最適化、測定、パブリッシャー部門によって牽引されました。しかし、IASは第4四半期の成長が第3四半期のパフォーマンスと同様の11%になると予想しています。これらの結果を受けて、Piper SandlerはIASの目標株価を18ドルから16ドルに引き下げましたが、Overweight評価を維持し、BMO Capital Marketsは目標株価を16ドルから15ドルに引き下げましたが、Outperform評価を維持しています。
IASは、小売業と消費財顧客からの取引量の減少、新製品の収益化の遅れ、ブランド支出の減少など、課題に直面しています。これらにもかかわらず、IASの経営陣は2025年まで二桁の収益成長と一貫した調整後EBITDAマージンを予想しています。Oracleが広告市場から撤退した後、IASは75社以上の新規顧客を獲得し、新製品の採用と市場拡大により、2025年まで収益性と成長が続くと予想しています。これらがIASの最近の動向です。
InvestingProの洞察
Jefferiesの分析を補完するために、InvestingProのデータはIntegral Ad Scienceの財務状況に関する追加の洞察を提供しています。同社の時価総額は17億5,000万ドルで、P/E比率は606.11と、InvestingPro Tipsの1つで指摘されているように高い収益倍率を示しています。この評価指標は、アナリストが目標株価を引き下げたにもかかわらず、買い推奨を維持するという決定と一致しています。
InvestingPro Tipsは、IASの純利益が今年成長すると予想され、アナリストは同社が収益を上げると予測していることを強調しています。この前向きな見通しは、Jefferiesが予想する収益成長（以前の予想よりは控えめですが）を裏付けています。同社の強固な財務健全性は、流動資産が短期債務を上回っているという事実によってさらに裏付けられており、将来の成長のための堅固な基盤を示唆しています。
投資家は、IASが過去1ヶ月と3ヶ月で強力なリターンを示し、価格総リターンがそれぞれ21.11%と18.39%であることに注目すべきです。この最近のパフォーマンスは、アナリストの予測が調整されたにもかかわらず、同社の見通しに対する市場の信頼が高まっていることを示している可能性があります。
より包括的な分析を求める方には、InvestingProがIASに関する12の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションをより深く理解することができます。
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