水曜日、金融調査会社CFRAはドルツリー(NASDAQ: DLTR)の目標株価を74.00ドルから75.00ドルにわずかに引き上げました。現在の株価は74.32ドルです。同社は株式のホールド評価を維持しています。InvestingProの分析によると、ドルツリーは過去6ヶ月間で39.75%の大幅な下落を経験しているにもかかわらず、公正価値の指標に基づいて割安に見えます。
この改定は、12ヶ月の目標株価を75ドルに設定し、1月に終了する2026年度の予想1株当たり利益(EPS)の12倍に基づいています。2026年度のEPS予想は以前の6.14ドルから6.24ドルに上方修正されました。2025年度のEPS予想は5.49ドルで変更ありません。
CFRAがドルツリーを予想EPSの12倍で評価しているのは、同社の長期平均収益倍率19倍と対照的です。この割引率は、ドルツリーのFamily Dollarブランドの将来に関する継続的な不確実性と、最近の平均以下の既存店売上高成長率によって正当化されています。
同社は第3四半期の調整後EPSを1.12ドルと報告し、前年同期比16%増加し、予想を0.04ドル上回りました。既存店売上高成長率は1.8%で、コンセンサス予想の1.4%を上回りました。InvestingProのデータによると、経営陣は積極的に自社株買いを行っており、アナリストは今年の黒字化を予想しています。この成長はDollar TreeとFamily Dollarの両店舗で一貫しており、既存店売上高はそれぞれ1.8%と1.9%増加しました。
Dollar Tree店舗の複数価格帯フォーマットへの転換が、既存店売上高にプラスの貢献をしていると指摘されています。さらに、Dollar Treeは新規店舗のオープンの急速なペースと99 Cents Only店舗の買収後の初期の成功により、非既存店売上高の力強い成長を経験しています。最近の四半期の業績は、期待を下回った数四半期に続いて、特に堅調であると特徴付けられています。
しかし、CFRAは2025年に向けてリスクが迫っていると指摘しています。潜在的な課題には、関税の影響、補足栄養支援プログラム(SNAP)の削減、海上輸送コストの増加が含まれます。InvestingProの財務健全性分析によると、同社のキャッシュフローは利息支払いを十分にカバーできるものの、全体的な財務健全性スコアは5点満点中2.24点で「普通」と評価されています。
完全な分析と30以上の主要な財務指標については、InvestingProの会員限定で提供される包括的なProリサーチレポートをご覧ください。また、Dollar Treeは現在暫定CEOの下で運営されており、新しいCFOを探している最中です。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。