水曜日、BofA証券はドルツリー（NASDAQ: DLTR）の見通しを調整し、目標株価を70ドルから75ドルに引き上げました。ただし、株式の評価は「アンダーパフォーム」を維持しています。この調整は、本日発表されたジェフ・デイビスCFOの退任決定を受けてのものです。InvestingProのデータによると、現在74.54ドルで取引されている同社株は、過去6ヶ月間で約40%の大幅な下落を経験しています。
同社は「アンダーパフォーム」評価を維持する理由として、最近の経営陣の変更に伴う潜在的リスクを挙げています。これらの懸念は、ドルツリーが進行中のマルチプライス戦略に関連する課題によってさらに複雑化しています。
この戦略は、従来の1ドル単一価格ポイントではなく、様々な価格帯の商品を提供する店舗への移行を含んでいます。これらの課題にもかかわらず、InvestingProの分析によると、現在の株価は割安であり、同社のファンダメンタルズをより深く掘り下げたい購読者向けに追加のProTipsが用意されています。
このディスカウント小売業者にとってのもう一つの懸念は、ドルツリーがより高価格の消耗品販売に進出することによる競争的な反発の可能性です。これにより、同社が他の小売業者と対立する可能性があり、追加的な圧力を生み出す可能性があります。
バリュエーションに関して、BofA証券は2027年度の予想1株当たり利益（EPS）6.60ドルに11-12倍の倍率を適用しています。この倍率は以前の12倍から引き下げられており、より長期的なバリュエーション期間を反映しています。
修正された75ドルの目標株価は、ドルツリーが戦略的および業務的変更を進める中で、これらの様々な考慮事項を反映しています。注目すべきは、アナリストの目標株価が64ドルから120ドルまで幅広く設定されている一方で、InvestingProの包括的な分析によると、同社は最近の課題にもかかわらず、公正な財務健全性スコアを維持していることです。
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