水曜日、パイパー・サンドラーは、McDonald's Corporation (NYSE:MCD)、Domino's Pizza, Inc. (NYSE:DPZ)、Yum! Brands, Inc. (NYSE:YUM)、Restaurant Brands International Inc. (NYSE:QSR)を含む主要レストラン株に対する中立的な評価を再確認しました。
時価総額2,090億ドル、安定した2.4%の配当利回りを誇るマクドナルドは、過去12ヶ月間で売上高が3.7%増加し、着実な成長を維持しています。同社は、セクター内での変動性はあるものの、全体的な立場が適切であることを認識しつつ、年間を通してこの姿勢を維持してきました。
パイパー・サンドラーのアナリストは、レストラン・サブセクターのリスク・リワード・バランスが比較的均衡しており、評価を変更する差し迫った理由はないとの見解を示しました。InvestingProの分析によると、マクドナルドは現在、公正価値に近い水準で取引されており、アナリストの目標価格は280ドルから360ドルの範囲となっています。
相対的な価値の観点から、特に12ヶ月の投資期間を考慮すると、中立評価のグローバル・フランチャイザーの中では、Yum! Brandsが好ましい銘柄として挙げられました。より深い洞察をお求めの方は、InvestingProの購読者向けに、マクドナルドに関する30以上の追加の財務指標と独占ProTipsが用意されており、投資家がより情報に基づいた決定を下すのに役立ちます。
中立評価の企業とは対照的に、スターバックス (NASDAQ:SBUX)は、パイパー・サンドラーのレストラン・カバレッジ・ユニバースにおけるトップピックとして挙げられました。同社はスターバックスに対してオーバーウェイト評価を維持しており、このコーヒーハウス・チェーンが今後2〜3年でクイックサービス業界の同業他社をアウトパフォームするという強い確信を示しています。この楽観的な見方は、短期的な株価の動きを予測することの難しさにもかかわらず、同社のノートで概説された評価に基づいています。
アナリストのコメントは、近期の市場パフォーマンスを確実に予測することは困難であるものの、スターバックスが長期的に他のクイックサービス・レストラン銘柄を上回るポテンシャルがあるという信念を示唆しています。パイパー・サンドラーは現時点で目標価格や評価の変更を発表しておらず、セクターが市場を乗り越えていく中で慎重なアプローチを取っていることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、マクドナルドにいくつかの重要な進展がありました。米国疾病管理予防センター（CDC）は、同社のクォーターパウンダーハンバーガーに関連した大腸菌の発生について正式に終息を宣言しました。この問題は104人に影響を与え、34人が入院していました。マクドナルドは原材料の安全性を確認した後、この人気メニューの販売を再開し、別のサプライヤーからスライスオニオンを再導入しました。
さらに、マクドナルドUSAは2025年に「McValue」と呼ばれる新しい値引きメニューを導入する予定です。このプラットフォームでは、現在人気の「$5 Meal Deal」や新しい「Buy One, Add One for $1」ディールなど、様々な特典が提供されます。McValueメニューはフランチャイズ加盟店との協力の結果であり、パーソナライズされた注文と人気商品の両方で節約を提供するよう設計されています。
財務面では、マクドナルドの2024年第3四半期の業績は、業界全体の課題にもかかわらず、回復力を示しました。同社は調整後1株当たり利益がわずかに増加し、配当を6%増加させたと報告しており、長期的な見通しに対する自信を反映しています。米国の既存店売上高のプラス成長は、国際市場の圧力や大腸菌事件にもかかわらず、値引き商品とメニューの革新によって牽引されました。
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