水曜日、クレイグ・ハルムはCiti Trends（NASDAQ:CTRN）に対するHold（保有）評価を維持しつつ、目標株価を従来の$14.00から$20.00に引き上げました。
この調整は、Citi Trendsが最近発表した好調な第3四半期決算を受けたものです。同社の売上高と収益性は予想を上回り、主に顧客トラフィックの増加と魅力的な商品構成が要因とされています。
第4四半期のガイダンスも予想を上回り、11月の既存店売上高（SSS）は高い一桁台の伸びを維持しています。新CEOのケン・サイペル氏の取り組みは、効率化された業務と改善された商品配分を含み、主要店舗のパフォーマンス向上に貢献したとされています。サイペル氏のオフプライス商品の在庫を深める戦略も、商品に対する顧客の興奮を高めていると指摘されています。
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サイペル氏のリーダーシップのもとでのサプライチェーンと店舗運営の改善により、同社が粗利益（GM）ドルの成長に焦点を移すにつれて、利益率が向上しています。アナリストたちは、特に2025年度と2026年度の初期計画が店舗拡大への回帰を示していることから、Citi Trendsの将来に楽観的な見方を示しています。
ポジティブな進展にもかかわらず、ターンアラウンドは段階的に進むと予想されており、中一桁台のEBITDAマージンへの回帰は、売上高が約$850ミリオンに達することが条件となります。これは2024年度の予想数値から14%の増加を意味します。市場は、商品戦略とマージン改善のさらなる成功を注視しています。
目標株価の引き上げは、ターンアラウンドの可能性に対する新たな自信を反映していますが、アナリストは、同社が成長志向のプロファイルに向けて進展を続ければ、株価評価がさらに上昇する可能性があると示唆しています。
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