木曜日、ゴールドマン・サックスはチーズケーキファクトリーの株式に対して好意的な見通しでカバレッジを開始し、「買い」の評価を付け、目標株価を$56.00に設定しました。これは現在のアナリストの予想範囲$36-$59内に位置しています。
InvestingProのデータによると、9人のアナリストが最近収益予想を上方修正しており、同社の株価は現在の水準でやや割高に見えます。
投資銀行の分析によると、市場はこのレストランチェーンの店舗数拡大の可能性、特に小規模ブランドについて、過小評価している可能性があります。
幅広いメニューと特徴的なデザートで知られるチーズケーキファクトリーは、同名ブランドだけでなく、総収益$3.54 billionの約25%を占める小規模レストランコンセプトも運営しています。
ゴールドマン・サックスは、これらの小規模ブランドをチーズケーキファクトリーの拡大戦略の重要な要素と見ており、同社の経営陣は年間で店舗数を10%台半ばの増加を目指しています。より深い洞察をお求めですか？
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小規模ブランドの成長に加えて、チーズケーキファクトリーはコアブランドのレストラン数も増やす予定です。同社は、これらの店舗の新しい縮小版フォーマットに自信を示しており、これは従来のものより20-30%小さくなっています。このダウンサイジングは、進化する市場状況と消費者の嗜好に適応するための努力の一環です。
この戦略は効果を上げているようで、同社の株価は年初来50%以上上昇し、52週高値の$51.23近くで取引されています。
ゴールドマン・サックスは、チーズケーキファクトリーがショッピングモールやカリフォルニア州に大きく依存していることなど、同社が直面する課題を認識しています。しかし、同社の多様なメニューとブランド力が顧客を引き付け続け、市場シェアの獲得を推進すると考えています。
投資銀行はまた、チーズケーキファクトリー傘下の小規模レストランコンセプトの拡大が、同社の地理的多様化に寄与し、カリフォルニア市場への依存度を低下させると予想しています。この戦略的な動きは、同社の全体的な成長軌道を強化すると期待されています。
その他の最近のニュースでは、The Cheesecake Factory Incorporatedは2024年第3四半期の収益が大幅に成長したことを報告し、野心的な拡大計画を発表しました。同社の第3四半期の収益は$865 millionに達し、調整後希薄化後1株当たり純利益は$0.58で、前年同期比49%の上昇を記録しました。この成長は、業務改善と安定した収益成長によるもので、比較可能な売上高と来店数は業界平均を上回りました。
同社はまた、2024年末までに最大22の新規レストランをオープンする計画を明らかにし、2025年には24店舗のオープンを目標としています。さらに、The Cheesecake Factoryは2024年第4四半期の総収益を$905 millionから$915 millionの間と予想し、調整後純利益率は4.8%から4.9%になると見込んでいます。
今後を見据えると、同社は戦略的なレストランのオープンと業務効率化を通じて成長を維持することを予想しています。2025年度の総収益は約$3.75 billionになると予想され、純利益率は約4.75%と予測されています。これらの最近の動向は、The Cheesecake Factoryの業務の卓越性と戦略的成長へのコミットメントを強調しており、今後数年間で継続的な株主価値を提供することを目指しています。
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