月曜日、シティはVeris Residential（NYSE: VRE）に対する見解を更新し、この不動産投資信託の目標株価を従来の$15.50から$17.75に引き上げました。一方で、同社株に対する中立的評価は維持しています。現在$17.67で取引されているVREは、52週高値の$18.85に近づいており、アナリストの目標価格は$14から$26の範囲です。この調整は、同社の第3四半期決算結果の検討、Nareitのコメントからの洞察、そして運営、資金調達、金利に関する期待値の修正を踏まえたものです。InvestingProの分析によると、現在の水準では株価は過大評価されているように見えます。
シティのアナリストは、新しい目標株価が同社の将来の収益に対するより楽観的な見通しに基づいていると指摘しました。具体的には、2024年のコア・ファンズ・フロム・オペレーション（FFO）の予想が1株当たり$0.58から$0.61に引き上げられました。2025年については、コアFFPの1株当たり予想が$0.60から$0.65に引き上げられています。InvestingProのデータによると、同社は過去12ヶ月間で12%の収益成長を達成していますが、現在は短期債務が流動資産を上回るという課題に直面しています。
$17.75という修正後の目標株価は、2025年の予想収益の27倍を反映しています。この目標株価は、シティがVeris Residentialの予想収益実績に基づいて適用する特定の評価指標を示しています。
シティの更新されたモデルは、Veris Residentialのパフォーマンスに関する最新のデータと予測を組み込んでいます。新しい目標株価は、最近の財務結果と業界状況を踏まえて、同社の成長期待と潜在力の再評価を示しています。
目標株価の引き上げと同時に中立的評価を維持したことは、シティがVeris Residentialの見通しの改善を認識しつつも、現在の株価評価と将来の見通しについてバランスの取れた見方を示唆しており、慎重な姿勢を示しています。
その他の最近のニュースでは、Veris Residentialは2025年初めに支払い予定の第4四半期現金配当を1株当たり$0.08と発表しました。この配当は取締役会の承認を条件とし、同社の調整後ファンズ・フロム・オペレーション（AFFO）や実際のキャッシュフローなどの要因を考慮して決定されます。Veris Residentialはまた、第3四半期の堅調なパフォーマンスを報告し、コアFFOが1株当たり42%増の$0.17となり、通期のコアFFOガイダンスを1株当たり$0.59から$0.60の間に上方修正しました。
さらに、Veris Residentialは$308百万の住宅ローンのリファイナンスに成功し、債務の満期を2026年まで延長し、95.1%の高い入居率を維持しました。同社はまた、Liberty Towersでのリノベーションプロジェクトを開始し、投下資本に対する10%台半ばから後半のリターンを期待しています。最近の動きでは、BofA SecuritiesがVeris Residentialの株式評価を中立から買いに引き上げ、目標株価を$20.00から$23.00に引き上げました。同社はまた、Veris Residentialの将来のFFO予測を調整し、今後数年間で増加すると予想しています。
これらの最近の動向は、Veris Residentialの回復力と市場における戦略的なポジショニングを強調しています。BofA Securitiesの格上げと目標株価の引き上げは、同社の成長軌道と最適化イニシアチブを成功裏に遂行する能力に対する信頼を反映しています。同社の支持は、Veris ResidentialのFFO予想をアナリストの期待の上限に位置づけており、コンセンサスと比較して同社の財務見通しについてより強気な見方を示しています。
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