火曜日、KeyBanc Capital Marketsは、主要データベースプラットフォームであるモンゴDB, Inc. (NASDAQ: MDB)の株式に対する前向きな姿勢を維持しました。同社が第3四半期の好調な財務結果を報告した後、KeyBancは同社株の目標株価を従来の375ドルから395ドルに引き上げ、Overweight（強気）の評価を再確認しました。
InvestingProのデータによると、22人のアナリストが次期の収益予想を上方修正しており、アナリストの目標価格は180ドルから520ドルの範囲です。現在の株価は、包括的な分析に基づく公正価値を上回っています。
モンゴDBの第3四半期の売上高は予想を3,300万ドル上回り、前2四半期の約1,200万ドルの上振れと比較して大幅な増加となりました。この好調な業績は、完全マネージドクラウドデータベースサービスであるAtlasの堅調な実績と、1,500万ドル規模の複数の大型複数年契約に支えられたEnterprise Advanced (EA)のさらに大きな貢献によるものです。
同社は流動比率5.03の強固な財務状況を維持しており、流動資産が短期債務を十分に上回っていることを示しています。売上高の成長は前年比22.4%と引き続き堅調で、過去12ヶ月の総売上高は18.2億ドルに達しました。
経営陣は、消費トレンドが予想を上回ったものの、前年の水準を下回っていたと強調しました。EAの強さは、新規ワークロードの獲得と前述の複数年契約に関連していました。
今後の見通しとして、モンゴDBは第4四半期の売上高ガイダンスを予想を1,100万ドル上回る水準に設定し、2025年度のEBITマージン予想を約250ベーシスポイント引き上げました。
InvestingProの分析によると、同社は今年度に黒字化する見込みで、2025年度のEPS予想は2.79ドルです。InvestingProの購読で、モンゴDBの財務健全性と成長見通しに関する13の追加的な独占インサイトをご覧いただけます。
好調な四半期決算にもかかわらず、KeyBancはモンゴDBの報告にいくつかの微妙な点を指摘しました。これには、中堅市場から企業セグメントへのリソース再配分計画、Atlas ServerlessやAtlas Device Syncなどの特定製品の廃止予定、最高財務責任者の退任発表などが含まれます。同社は今後、EAセグメントにより重点を置くようになると指摘しました。
KeyBancの改訂された目標株価は、モンゴDBの最新の財務結果と見通しを受けて予想を引き上げたことを反映しています。引き上げられた目標は、同社の成長軌道と事業戦略に対する自信を示唆しています。モンゴDBの株価調整は、同社の現在の業績と将来の可能性に対する同社の分析を反映しています。
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