火曜日、Evercore ISIはAcademy Sports & Outdoors Inc. (NASDAQ: ASO)に対するIn Lineレーティングと60.00ドルの目標株価を、同社の第3四半期決算発表後も維持しました。
このスポーツ用品小売業者は、既存店売上高が4.9%減少したと報告しました。これは予想されていた3.5%減を下回るものでした。この不足は予想を下回る利益率につながり、コンセンサス予想と比較して0.30ドルの利益未達となりました。
「収益が低下し、売上高が大幅に後退したことで、第3四半期の決算は失望的なものとなりました」とアナリストは述べています。
同社の経営陣は、第3四半期の業績を反映して、通期の1株当たり利益(EPS)ガイダンスを約3%引き下げ、5.65ドルに修正しました。この調整は、2024年の既存店売上高が5.5%減少するという予測とも一致しており、これはEvercore ISIや他のアナリストが以前予測していた4.7%から5.0%の減少を上回るものです。
EPSと売上高の修正に加えて、Academy Sports & Outdoorsは粗利益率のガイダンスも提供し、34.3%から34.5%の間になると予測しています。これはEvercore ISIや他のアナリストの予想と一致しています。また、純利益は4億ドルから4億2500万ドルの範囲になると予測しており、これは以前の4億ドルから4億6000万ドルの範囲から下方修正されています。
第3四半期の結果は芳しくありませんでしたが、Evercore ISIはAcademy Sports & Outdoorsの業績の中にいくつかのポジティブな側面を強調しました。同社は、継続的な店舗拡大と適切に管理された在庫を好材料として指摘しました。しかし、市場が2024年の修正後の収益予想に適応するにつれ、火曜日の株価は40ドル台に下落すると予想されました。
今後、同社の将来的な取り組みと2025年の店舗オープン計画が注目されるでしょう。これらは、アナリストが2025年に既存店売上高がプラスに転じ、EPSが10%以上成長する可能性を予測する上で影響を与える可能性があります。
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