月曜日、KeyBancはウィネベーゴ・インダストリーズ（NYSE: WGO）に対するセクターウェイト評価を再確認しました。同社の第1四半期調整後1株当たり利益（EPS）が予想を下回ったにもかかわらず、株式に対する姿勢を維持しています。現在52週安値の$49.68付近で取引されているこのレクリエーション車両メーカーは、コンセンサス予想を下回る収益により利益率の圧力に直面しました。
粗利益率が13.91%で、InvestingProのデータによると最近7人のアナリストが収益予想を下方修正したことを受け、同社はウィネベーゴの2025年度調整後EPS予想を従来の$3.00-$4.50から$3.10-$4.40へとわずかに範囲を狭めましたが、収益見通しは変更しませんでした。
KeyBancの分析によると、ウィネベーゴの収益未達は予想以上に広範囲でした。経営陣は、マクロ経済の圧力、厳しい小売環境、慎重なディーラーの姿勢など、同社の業績に影響を与えると予想される複数の要因を挙げました。これらの要素は第2四半期の残りの期間を通じてより顕著な影響を与える可能性があります。
InvestingProのデータによると、同社の株価は年初来30%下落するなど大きな圧力を受けていますが、流動比率2.58と強い流動性を維持しています。
収益未達にもかかわらず、ウィネベーゴはいくつかの前向きな展開を指摘しました。同社は、在庫水準の改善、選挙サイクルの終了、10月から始まった小売売上の好転、11月と12月前半の社内小売追跡の改善を挙げました。これらの兆候は、会計年度後半のより好ましい展開を示唆している可能性があります。
KeyBancのウィネベーゴに対する慎重な姿勢は、高金利の持続により高まっている消費者の購買力に対する懸念に影響されています。同社のセクターウェイト評価は、株式の短期的な見通しに対して中立的な見方を反映しており、投資家に対して現在の保有を維持し、同社への投資を増やしたり減らしたりしないことを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、ウィネベーゴ・インダストリーズが期待外れの第1四半期決算を報告し、アナリスト予想を下回る結果となりました。このレクリエーション車両メーカーは、1株当たり$0.03の調整後損失を計上し、予想されていた1株当たり$0.22の利益を下回りました。収益も前年同期比18%減の$625.6百万で、予想の$690.94百万を下回りました。
ウィネベーゴは、これらの結果をRVおよびマリン部門の厳しい市場環境、消費者需要の低迷、ディーラーの慎重な姿勢によるものとしています。同社は通期の収益ガイダンスを修正し、現在は調整後EPSを$3.10から$4.40と予想していますが、収益予想は$2.9億から$3.2億の間を維持しています。
厳しい四半期にもかかわらず、経営陣は小売トレンドの改善と消費者信頼感の上昇を引用し、2025年度後半の市場回復に楽観的です。資本配分戦略の一環として、ウィネベーゴは四半期中に$30百万の自社株買いも実施しました。
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