月曜日、ベアードはナイキ（NYSE: NKE）に対する見方を修正し、同社の目標株価を従来の110ドルから105ドルに調整しつつ、株式に対する「アウトパフォーム」評価を維持しました。
この分析は、ナイキの第2四半期の1株当たり利益（EPS）がコンセンサス予想を0.14ドル上回ったという最近の決算報告を受けてのものです。現在76.94ドルで取引されているナイキの株価は、52週高値の110.80ドルを大きく下回っており、InvestingProのデータによると、19人のアナリストが次期の収益予想を下方修正しています。
新しい目標株価は、ナイキが2025年度後半に重要なリセット行動を行う準備をしていることを反映し、より慎重な短期的見通しを示しています。これらの行動は同社の戦略的再編成に不可欠とされていますが、一時的に投資家の信頼を損なう可能性があります。同社は2.22の流動比率で強固な基礎体力を維持しており、適度な債務水準で運営されていますが、過去12ヶ月間の収益は約5%減少しました。
新CEOのエリオット・ヒルを含むナイキのリーダーシップは、イノベーションへのコミットメント、パフォーマンス重視の製品への戦略的シフト、市場セグメンテーションの改善、および様々な販売チャネルにおける定価販売の維持を強調しています。
ヒル氏はブランドとその将来に対する熱意を示し、同社の軌道についてのビジョンを語りました。より深い洞察をお求めですか？InvestingProの購読者は、ナイキに関する30以上の追加プレミアムインサイトと包括的なProリサーチレポート、さらに他のトップ1,400以上の銘柄へのアクセスが可能です。
ベアードのアナリストは、2025年度後半のリセット行動は積極的ではあるものの、2026年度からの製品主導の急増に向けて会社を準備するために必要なステップだと考えています。これらの取り組みにより、市場がマージンと収益の回復を予想し始めるにつれて、最終的にはナイキの株価が大幅に上昇すると期待されています。InvestingProのフェアバリュー分析によると、ナイキの現在の株価は適正に評価されており、同社は44.73%の健全な粗利益率を維持しています。
その他の最近のニュースでは、ナイキの株価目標に一連の調整が見られました。トラスト・セキュリティーズはナイキの目標株価を90ドルに引き下げつつ、買い推奨を維持しました。これは新CEOのエリオット・ヒルが会社の業務を再活性化する取り組みによる短期的な課題を予想してのことですが、同社はナイキの将来の可能性について楽観的です。一方、スティーフェルはナイキの目標株価を75ドルに引き下げ、保有評価を維持しました。これは2027年度の1株当たり利益（EPS）を2.88ドルと推定したことに基づいています。同社はまた、ナイキの粗利益率の大幅な低下を予想しています。
TDコーエンもナイキの目標株価を73ドルから69ドルに調整し、保有評価を維持しました。同社は2026年度のEPSの潜在的な減少について懸念を表明しました。ウィリアムズ・トレーディングはナイキの目標株価を97ドルから93ドルに修正し、買い推奨を維持しつつ、2025年度と2026年度のEPS予想を修正しました。
これらの最近の動向は、ナイキが新CEOのエリオット・ヒルを迎え、スポーツとアスレチシズムにおけるブランドのルーツを再確立しようとしている中で起こっています。同社はまた、パーソナライズされたショッピング体験を提供し、市場シェアを拡大するために、直接消費者向けチャネルの強化に注力しています。目標株価とEPS予想の調整にもかかわらず、アナリストたちはナイキの戦略的イニシアチブと将来の見通しを注視し続けています。
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