月曜日、Loop Capitalはニューズ・コープ(NASDAQ:NWSA)の目標株価を従来の$44から$41に引き下げましたが、同メディア複合企業の株式に対する「買い」推奨を維持しています。現在$27.86で取引されているニューズ・コープは、年初来14.35%の上昇と強いモメンタムを示しています。
InvestingProのデータによると、同社は堅調な価格モメンタムとキャッシュフロー指標に支えられ、「良好」な財務健全性スコア2.53を維持しています。この見直しは、ニューズ・コープが最近、オーストラリアのメディア事業Foxtelをスポーツストリーミング企業DAZNに総額$21億で売却すると発表したことを受けたものです。
この取引には、ニューズ・コープのケーブル、衛星、ストリーミング事業の売却が含まれ、Foxtelの評価額は2024年予想のEBITDA（利息・税金・減価償却費・償却費控除前利益）の7倍以上となっています。この評価額はLoop Capitalの予想を上回りました。特に、この取引が現金支払いではなく株式交換を伴うものだったためです。
ニューズ・コープの現在の時価総額は$16.37億、過去12ヶ月のEBITDAは$1.27億であり、この取引は重要な戦略的転換を表しています。ニューズ・コープの評価指標や将来の成長可能性についてより深い洞察を得るには、InvestingProの購読者は、同社の戦略的イニシアチブと財務見通しの詳細な分析を含む包括的なProリサーチレポートにアクセスできます。
取引条件によると、ニューズ・コープはFoxtelへの$3.61億の社内ローンを回収し、$7.77億のFoxtelのノンリコース債務をバランスシートに計上する必要がなくなります。さらに、ニューズ・コープはDAZNの6%の株式持分を取得する予定で、その価値は約$6.4億と推定されています。Foxtelの35%の株式を保有するTelstraも、DAZNの3%の株式持分を受け取り、その価値は約$3.5億と推定されています。
Loop Capitalは、Foxtelの売却は予想されていたものであり、ニューズ・コープは社内ローンの返済を含め約$10億を受け取る見込みで、これは12月9日の予測と一致していると指摘しました。同社は、Foxtelが予想よりも高い倍率で売却されたものの、ニューズ・コープは以前モデル化された$6.6億の現金の代わりにDAZNの株式を受け取ることになると強調しました。
Foxtelの売却は、ニューズ・コープにとって、より低い倍率で評価されていた部門を売却し、事業を合理化することを目的とした戦略的な動きとみなされています。
目標株価の引き下げにもかかわらず、Loop Capitalはニューズ・コープの株式に対する「買い」評価を維持し、目標株価の調整は主にニューズ・コープの子会社であるREA Groupの株式の市場パフォーマンスによるものとしています。
InvestingProのフェアバリュー分析によると、ニューズ・コープは現在わずかに過大評価されているように見えますが、アナリストのコンセンサスは依然として強気で、平均目標は28%の上昇余地を示唆しています。
その他の最近のニュースでは、ニューズ・コープはClass AおよびClass B普通株を対象とした自社株買いプログラムを積極的に推進しています。$10億のイニシアチブは、株主価値を高めるための同社の継続的な戦略の一環です。最近の財務結果は、同社の大幅な成長を示しており、収益は前年同期比3%増の$25.8億となりました。
収益性は14%向上して$4.15億となり、純利益は$1.44億に急増しました。1株当たり利益も$0.21に上昇し、前年の$0.21から顕著な上昇を示しました。ニュースメディア部門の収益が$5.21億と5%減少したにもかかわらず、InvestingProのアナリストはニューズ・コープの財務健全性に対して前向きな見方を維持しており、自社株買い戦略の継続を支持しています。
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