米国および世界の市場は、先週金曜日の米雇用統計報告書に対する激しい反応の後、本日安定の兆しを見せています。ウォール街の先物は落ち着きを取り戻し、投資家はAppleの新型iPhoneの発表と、今後の大統領候補者討論会に注目しています。
8月の雇用統計報告書は、予想をやや下回りましたが、7月からの改善を示しました。過去の月のデータ修正により、雇用状況はやや弱い様相を呈しています。しかし、この報告書は、連邦準備制度理事会（FRB）が9月18日の会合で大幅な0.50%の利下げを検討するほど弱いものではありませんでした。
FRB理事のChristopher WallerとJohn Williamsは、市場が予想する近い将来の利下げを確認し、Wallerは積極的な緩和サイクルを示唆しました。しかし、両者とも0.50%の大幅な利下げの即時の必要性は示しませんでした。
S&P 500は金曜日に1.7%下落して取引を終え、2023年3月以来最悪の週となる4.5%の下落を記録しました。アジア市場も今週初めに追随しましたが、その程度はより穏やかでした。
FRBの潜在的な利下げに対する市場の再評価にもかかわらず、年末までの予想は変わらず、12月までに112ベーシスポイント、来年までに235ベーシスポイントの利下げが予想されています。10年物国債と2年物国債の利回りは、それぞれ昨年6月と2023年3月以来の最低水準まで下落しましたが、今週の総額1,190億ドルの国債入札を前に本日わずかに上昇しました。
欧州では、市場は欧州中央銀行（ECB）が今週木曜日に2回目の利下げを行うと予想しており、GDPとインフレ予測の引き下げ可能性を見込んでユーロは弱含んでいます。
水曜日に発表される米消費者物価指数（CPI）インフレ報告書は、ディスインフレーションの程度を測る上で注目されるでしょう。米国のインフレ期待は低下しており、10年物ブレークイーブン・インフレ率は2021年1月以来の最低水準にあります。
ニューヨーク連邦準備銀行は本日、家計のインフレ期待に関する調査を発表する予定で、これによりインフレ見通しについてさらなる洞察が得られる可能性があります。
政治の分野では、民主党候補のKamala Harrisと共和党のDonald Trumpの間で火曜日に予定されている初のテレビ討論会を控え、米大統領選挙は激化しています。最近の世論調査では接戦が示されており、New York TimesとSiena Collegeの調査ではTrumpが48%対47%でわずかにリードしています。
企業ニュースでは、AppleがArmの最新V9設計に基づくA18チップを搭載した新型iPhoneシリーズを発表する準備を進めています。
Boeingの株価は本日の取引で3%上昇しました。同社が労働組合と暫定合意に達し、ストライキを回避する可能性が出てきたためです。
投資家は、ニューヨーク連銀のインフレ期待調査、8月の米雇用動向、7月の消費者信用データ、メキシコの8月インフレ統計にも注目するでしょう。
Oracleの決算報告と米国債の入札も、市場の方向性を示す指標となるでしょう。
NASDAQ:AAPLとNYSE:BAは、重要な経済データと政治イベントが市場に影響を与える中、今週注目すべき銘柄です。
InvestingProの洞察
投資家がAppleの新型iPhoneの発表と米大統領選討論会を待ち望む中、Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)の株価は時間外取引で底堅さを示しています。以下は、Appleの財務状況と市場パフォーマンスをより明確に示すInvestingProからの重要な洞察です：
InvestingProのデータによると、Appleの時価総額は3.32兆ドルと堅調で、市場における同社の巨大な規模と影響力を反映しています。2024年第3四半期時点での過去12ヶ月の収益成長率は0.43%と控えめですが、同社は依然として45.96%という高い粗利益率を誇っており、収益性を維持する能力を示しています。
InvestingProのヒントは、Appleが12年連続で配当を増やしているという一貫した実績を強調しています。これは、市場の不確実性の時期に、インカム重視の投資家にとって安心材料となる可能性があります。さらに、同社は適度な水準の負債で運営されており、資金調達と投資のバランスの取れたアプローチを示唆しています。
バリュエーション指標に注目する投資家にとって、Appleは33.3という高いP/E比率で取引されており、短期的な収益成長に対して割高な評価を示唆している可能性があります。また、同社は価格変動性が低く、ポートフォリオの安定性を求める投資家にとって魅力的かもしれません。
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本記事にはReutersの情報が含まれています。
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