月曜日、Loop Capital Marketsは、HPエンタープライズ(NYSE:HPE)株の目標株価を従来の16ドルから18ドルに引き上げ、同時に保有(Hold)の評価を維持しました。この決定は、先週日曜日にHPエンタープライズが発表した7月期の決算を受けてのものです。
同社のアナリストは、HPエンタープライズがGPUの割り当てを確保し続けるにつれ、興味深い機会を提示しつつあると指摘しています。Greenlakeを通じて提供される同社のGen AIサービスは、クラウドサービスプロバイダー(CSP)と企業の両方にとってますます魅力的になっています。さらに、HPエンタープライズはJuniper Networks(NYSE:JNPR)の買収後、コストと収益のシナジー効果を実現し、IT支出のシェアを拡大する可能性があると予想されています。
世界的な供給制約が続く中、HPエンタープライズはGen AIサーバー販売において四半期ごとの強い勢いを維持し、同時に受注残高を30億ドルから34億ドルの間で安定させています。これは、同社の収益が単に既存の受注残を消化した結果ではないことを示しています。
Loop Capitalは、Gen AIサーバーの比率増加による利益率への圧力を懸念していますが、ネットワーキング部門の改善とJuniper Networksの買収完了が近づいていることで、これらの利益率の懸念に対処できると認識しています。
その他の最近のニュースでは、Hewlett Packard Enterprise(HPE)は2024年度第3四半期の収益が前年同期比10%増の77億ドルに達したと報告しています。同社は非GAAP希薄化後1株当たり純利益(EPS)のガイダンスを0.02ドル上回り、6億6000万ドルの大幅なフリーキャッシュフローを生み出しました。HPEはまた、1株当たり0.30ドルの配当を発表し、GAAPおよび非GAAPのEPSの通期ガイダンスを引き上げました。
BofA Securitiesは最近、HPEの見通しを調整し、目標株価を24ドルから21ドルに引き下げましたが、中立的な評価を維持しています。同社はAIサーバーへの堅調な需要を強調し、第3四半期の収益が前四半期比39%増の13億ドルに達したと指摘しています。しかし、製品ミックスの悪化とIntelligent Edge部門の減少により、粗利益率への圧力がかかる可能性があると指摘しています。
HPEは、H3Cの株式の一部売却やJuniper Networksの買収予定など、戦略的な進展を遂げています。しかし、Hybrid Cloud部門の収益は前年同期比7%減少し、Intelligent Edge部門の収益は前年同期比23%減少しました。これらの最近の動向の中で、同社は2024年末から2025年初めにかけてJuniper Networksの買収を完了する予定であり、これが利益率と非GAAPのEPSにプラスの影響を与えると予想されています。
InvestingProの洞察
HPエンタープライズ(NYSE:HPE)は現在、厳しい市場環境を乗り越えようとしていますが、InvestingProの最新データによると、投資家が考慮すべきユニークな要因があります。時価総額約227億7000万ドル、P/E比率12.44のHPEは、興味深い評価を示しています。特に、2024年第3四半期までの過去12ヶ月の調整後P/E比率は11.12で、短期的な収益成長に対して相対的に低い評価を示唆しており、これはInvestingProのヒントの1つで強調されています。これはさらに、PEG比率0.17によって補完され、収益成長が株価上昇を上回る可能性を示唆しています。
さらに、HPEは10年連続で安定した配当を維持しており、現在の配当利回りは2.97%で、2024年第3四半期までの過去12ヶ月で8.33%の配当成長を見せています。これは、別のInvestingProのヒントで示されている同社の強力なフリーキャッシュフロー利回りを考慮すると、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。過去1週間の株価下落にもかかわらず、HPEのパフォーマンスは堅調で、最新データによると1ヶ月間の株価総合リターンは1.1%となっています。
より広範な見通しに興味がある方には、HPEに関する追加のInvestingProヒントが利用可能で、アナリストの収益予想修正や、テクノロジーハードウェア、ストレージ&周辺機器業界内での同社の位置づけなどの側面を掘り下げています。これらの洞察と提供されるリアルタイムの指標は、HPエンタープライズの財務健全性と市場ポジションについてより包括的な見方を提供できます。
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