金曜日、H.C.ウェインライトは、世界的なバイオテクノロジー企業であるレジェンド・バイオテック・コーポレーション（NASDAQ:LEGN）の株式の目標株価を、前回の86.00ドルから73.00ドルに調整した。この引き下げにもかかわらず、同社は株式の買いの評価を維持している。
この変更は、レジェンド・バイオテックが収益の伸びの鈍化を報告した後のもので、同社は、注文請求のタイミングと、製造プロセスを新しい施設に移すために必要な比較可能性の実行が原因としている。
最近の収益成長の停滞を受けて、H.C.ウェインライトはレジェンド・バイオテックの治療薬CARVYKTIの収益予測を修正した。2024年通年の売上予想は8億5,000万ドルに調整され、レジェンド社分は4億2,500万ドルと予想されている。
2025年の予想売上高は18億ドルで、レジェンドは9億2,000万ドル。米国におけるCARVYKTIのピーク売上予測は、2037年までに59億ドルに据え置かれており、これはすべての治療ラインにわたる約8,200人の患者の治療に相当する。
最近の四半期では、CARVYKTIの売上が伸び悩むケースが複数見られた。その結果、H.C.ウェインライトはレジェンド・バイオテックの株式に適用する割引率を10％から11％に引き上げた。この調整により、12ヵ月後の目標株価は73ドルに引き下げられたが、それでも現在の株価水準から85％の大幅な上昇の可能性を示唆している。
修正されたバリュエーションは、レジェンド・バイオテックが収益創出において直面している当面の課題を反映している。しかし、同社が「買い」の評価を継続していることは、同社の製品であるCARVYKTIの長期的な可能性に対する自信を示している。アナリストは、最近の財務調整にもかかわらず、この前向きな見通しを再表明している。
インベスティングプロの洞察
レジェンド・バイオテック・コーポレーション（NASDAQ:LEGN）が現在の財務状況をナビゲートする中で、InvestingProの洞察は、同社の市場ポジションと将来の可能性についてより深い視点を提供しています。インベスティングプロによると、レジェンド・バイオテックはバランスシート上、負債よりも現金を多く保有しており、これは財務の安定性を示す強力な指標である。さらに、アナリストは同社の今年度の売上成長について楽観的であり、これはH.C.ウェインライトのCARVYKTIからの収益予想と一致している。
InvestingProデータによると、レジェンド・バイオテックの時価総額は72億米ドルで、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で206.05%という大幅な収益成長を示している。同社の素晴らしい収益急増にもかかわらず、アナリストはレジェンド・バイオテックが今年利益を上げるとは予想しておらず、同社は同期間に-63.84％の弱い粗利益率を報告していることに注意することが重要である。さらに、株価は6.19という高い株価純資産倍率で取引されており、簿価に比べて高く評価されている可能性を示唆している。
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