火曜日、Monness, Crespi, Hardtは、MongoDB (NASDAQ: MDB)株の中立スタンスを維持した。
MongoDBは2024年度の第4四半期決算説明会で、当初の盛り上がりにもかかわらず、ジェネレーティブAIが25年度に主要な収益源になる可能性は低いと指摘した。これは、顧客がまだジェネレーティブAIアプリケーションを開発する実験段階にあることに起因する。
MongoDBのFY25の保守的な予測では、売上高は19億ドルから19億3000万ドル、営業利益は1億8600万ドルから2億100万ドル、1株当たり利益（EPS）は2.27ドルから2.49ドルと予想されている。
同社の予測は、エンタープライズ・ソフトウェア業界全体が、昨年のジェネレーティブAIへの大きな期待が実質的な収益成長につながっていないという現実に直面しているときに発表された。
MongoDB自身の予測とは対照的に、Monness, Crespi, Hardtは、同社のFY25の第2四半期について、より楽観的な見通しを予測しており、売上高を24％増の5億2720万ドルと見積もっている。さらに、EPSは1.07ドルと予想し、これはストリート予想の0.58ドルのほぼ2倍である。
25年度通期についても、売上高は28％増の21億6000万ドルと強気の予想だ。また、営業利益は4億120万ドル、EPSは4.41ドルを予想しており、これはMongoDB自身の収益ガイダンスを顕著に上回っている。
ジェネレーティブAIがMongoDBの収益に直ちに与える影響については緩和された期待にもかかわらず、Monness, Crespi, Hardtの分析は、同社のガイダンスが示すよりも堅調な財務実績を示唆している。しかし、同社の中立評価は、エンタープライズソフトウェア分野でのジェネレーティブAIの収益化を取り巻く不確実性を反映している。
インベスティングプロの洞察
Monness, Crespi, HardtがMongoDB (NASDAQ: MDB)の中立スタンスを維持する中、InvestingProの主要な財務指標とアナリストの洞察を検討する価値がある。MongoDBの時価総額は256.5億ドルで、投資家の信頼を反映している。同社のPERは現在マイナス140.26で、2024年第4四半期までの直近12ヶ月の時点で収益性が低いことを示しているが、アナリストは今年の純利益の伸びが期待され、好転を予測している。
投資家にとって楽観的な兆候は、MongoDBの流動資産ポジションで、短期債務を上回っており、強力な流動性プロファイルを示唆している。さらに、MongoDBは適度な負債水準で運営されており、将来の成長と投資のための柔軟性を提供する可能性がある。収益の伸びも堅調で、2024年第4四半期現在、過去12ヶ月間で31.07%増となっており、同社の売上拡大能力を示している。
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