火曜日、ベアードはElastic NV (NYSE:ESTC)の目標株価を調整し、前回の137ドルから135ドルに若干引き下げた。エラスティックNVは、市場全般が懐疑的な中、ベアードから継続的な支持を受けている。この楽観的な見方は、同社のチャネルやパートナーからの好意的なフィードバックや、以前は減少傾向にあったクラウドの消費動向からの回復に根ざしている。
同社は、市場の統合がセキュリティ情報・イベント管理（SIEM）とジェネレーティブAI（GenAI）の強力なパイプラインに寄与しており、これが成長の原動力になると予想している。クラウドの成長見通しは最近引き上げられ、ベアードが当初予想した成長率約29%に近づいているものの、ベアードはさらなる上振れの可能性があるとみている。特に、バイサイドの25年3月期への期待が低下しており、現在のバリュエーションが圧縮または谷にあると見られていることから、この点は重要である。
ベアードでは、エラスティックNVが25年度について慎重な当初ガイダンスを発表すると予想しているが、このガイダンスのハイエンドはコンセンサス予想の範囲内に収まると見ている。ベアードでは、エラスティックNVのFY25コンセンサスの達成可能性に対する自信は、SIEMとアナリティクスの下期のパイプラインの充実によって支えられているとみている。
投資家との継続的なエンゲージメントの一環として、ベアードは2024年6月5日にニューヨークで開催されるGCTSカンファレンスにおいて、エラスティックNVとの投資家ミーティングを開催します。このイベントは、投資家が同社の業績と見通しについてさらに理解を深める機会となります。
インベスティングプロの洞察
エラスティックNV (NYSE:ESTC)は、ベアードによる最近の目標株価の調整や、GCTS会議での投資家ミーティングの開催を控えており、引き続き投資家の関心を集めています。リアルタイム・データとインベスティング・プロのヒントを基にした洞察を以下に示します：
InvestingProのデータによると、Elastic NVの時価総額は105.8億ドル、PERは184.45と高く、現在の収益に対して高い収益倍率で取引されていることが分かります。にもかかわらず、同社の収益成長は堅調を維持しており、2024年第3四半期時点の過去12ヶ月間で17.88%増、四半期ベースでさらに高い19.45%増となっている。売上総利益率は74.01%と健全だが、営業利益率は-9.81%と赤字である。
InvestingProのヒントから、Elastic NVがアナリストによって今年黒字になると予測されていること、そして51.88％の価格トータルリターンで昨年大きなリターンを見ていることは注目に値する。これらの要因は、同社の流動資産が短期債務を上回っていること、負債が適度なレベルであることと相まって、潜在的な投資家に微妙なイメージを提供している。
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