水曜、ループ・キャピタルはCAVAグループ・インク（NYSE:CAVA）株の財務見通しを更新し、目標株価を前回の53ドルから80ドルに引き上げ、株価評価は「ホールド」を維持した。
この修正は、EBITDAが大幅に上回り、既存売上高も好調だったCAVAの印象的な第1四半期の業績を受けたものだ。
CAVAグループは2024年第1四半期に3330万ドルの調整後EBITDAを計上し、前年同期の1670万ドルから倍増した。この数字は、ループ・キャピタルの予想2,630万ドルとコンセンサス2,320万ドルの両方を上回った。
一株当たり利益（EPS）も予想を上回り、予想の0.09ドルに対して0.12ドル、コンセンサス予想の0.03ドルを大きく上回った。
これはチケット価格の3.5％上昇を含むが、トラフィックが1.2％減少したことにより若干相殺された。
とはいえ、ループ・キャピタルの予想では横ばい、コンセンサス予想では0.2％増であった。
CAVAの第1四半期の連結売上高は、前年同期比30％増の2億5,900万ドルに急増した。この収益額もループ・キャピタルの予想2億2600万ドル、コンセンサス2億4400万ドルを上回った。
この好業績を受けて目標株価は修正され、2025年のEV/EBITDA予想値の約75倍となった。
目標株価の引き上げにもかかわらず「ホールド」のレーティングを維持したのは、バリュエーションの視点を反映している。ループ・キャピタルのスタンスは、CAVAグループの現在の市場価値を考慮し、引き続き慎重である。
インベスティングプロの洞察
CAVA Group Incの堅調な第1四半期の業績を踏まえ、InvestingProのリアルタイム・データとツールを使って同社の財務状況を深堀りすることで、さらなる洞察が得られる。CAVAの時価総額は93.9億ドルで、2024年第1四半期時点の過去12カ月間の収益成長率は29.17%と著しく、CAVAは力強い拡大軌道を示している。この成長は、2024年第1四半期における同社の36.35％という目覚ましい四半期収益成長によってさらに強調されている。さらに、CAVAの粗利益率37.0%は、売上を収益性に転換する堅実な能力を示している。
インベスティング・プロのヒントは、PER276.05というCAVAの高い収益倍率を強調し、投資家が潜在的な将来の成長に対してプレミアムを支払うことを望んでいることを示唆している。さらに、同社は過去1年間で力強いリターンを示しており、1年間の価格総合リターンは88.21%で、同社の業績に対する投資家の信頼を反映している。CAVAの流動資産は短期債務を上回っており、財務の柔軟性と安定性を提供していることも特筆に値する。
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