水曜日、ベアードはULTA Salon (NASDAQ: ULTA)のアウトパフォーム評価を維持したが、目標株価を前回の625ドルから525ドルに引き下げた。
同社アナリストは、この決定に影響を与えたいくつかの要因として、最近のトレンドの減速観測やプロモーション活動の活発化などを挙げている。こうした懸念にもかかわらず、アナリストは、現在の株価評価は同社を取り巻くネガティブなセンチメントの多くを反映していると考えている。
同レポートは、ULTAの第1四半期の業績がコンセンサスと一致するとの予想を概説し、四半期を通じて観察された減速とプロモーションの増加は、コンセンサス数値と4月の投資家向けカンファレンスでの経営陣自身のコメントと一致しているようだと指摘した。同社は、ガイダンスを達成し、ULTAの経営陣による安心感を与える売上高と利益率のコメントを含む決算報告に対して、株価がポジティブに反応する可能性があると予想している。
ベアードの分析によると、ULTAはEBITDA（金利・税金・減価償却費控除前利益）の約10倍、PER（株価収益率）の約14倍で取引されている。同社によると、これらの指標は、潜在的にネガティブなニュースの多くを市場がすでに織り込んでいることを意味する。
アナリストはまた、需要指標は不安定に見え、同社はより積極的なプロモーションに頼っているが、厳しい個人消費の見通しはすでに現在の株価に考慮されていると指摘した。さらに、同社は、個人消費環境の困難が続いているにもかかわらず、比較は今後より有利になると予想している。
まとめると、ベアードのポジションは、ULTA Salonに対する慎重な楽観論を反映しており、目先の市場課題を認識する一方で、今後の決算や経営陣のコメントが市場の期待に応えるものであれば、株価はプラスに動く余地があると示唆している。
インベスティング・プロの洞察
ベアードがULTA Salonに対する楽観的なスタンスを維持する中、InvestingProが提供するリアルタイムのデータと洞察は、投資家にさらなる背景を提供することができます。ULTAの経営陣は積極的に自社株買いを行っており、これは同社の将来の業績に対する自信を示す可能性がある。これは、市場の課題にもかかわらず、ベアードの前向きな見通しと一致している。さらに、ULTAの流動資産が短期債務を上回っていることは、財務の安定性を示しており、不安定な個人消費環境を乗り切る同社の能力について投資家を安心させる可能性がある。
インベスティング・プロのデータによると、ULTAの時価総額は182億7000万ドル、PERは14.56倍で、ベアードが指摘するPER14倍に近く、公正な評価の可能性を示唆している。同社の過去12ヶ月間の収益成長率は9.78%で、健全な拡大を示しており、ベアードが予想する今後の好業績を裏付ける可能性がある。
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