木曜日、コールズ・コーポレーション(NYSE:KSS)は、第1四半期の業績報告が期待外れだったことを受け、Evercore ISIから目標株価の下方修正を受けた。同社は目標株価を前回の24.00ドルから22.00ドルに調整し、株価評価は「イン・ライン」を維持した。
第1四半期の1株当たり利益（EPS）は0.24ドルの赤字となり、エバーコアが予想した0.07ドル、より広範なアナリストコミュニティが予想した0.05ドルを大幅に下回った。既存店売上高（SSS）も4.4％減と大幅に下回った。この落ち込みは、Evercoreが予想したSSS横ばいやコンセンサス予想の0.4％減を大きく上回った。SSSの落ち込みは主に、前年の過剰クリアランス水準と比較してマークダウンの減少による600ベーシス・ポイントの大幅な逆風によるものであった。
SSSの未達にもかかわらず、売上総利益率（GM）は前年比50bp増の39.5%とコンセンサスと同水準に拡大し、Evercoreの予想39.4%をわずかに上回った。しかし、販売費および一般管理費（SG&A）は、既存店売上高のマイナスにより予想以上にレバレッジが低下し、SG&A率はEvercoreの予想35.1%およびアナリスト予想の35.8%に対し、それぞれ110bp増の34.6%となった。
信用収益は明るい兆しとなり、Evercoreの予想2億500万ドルとほぼ一致する2億400万ドル程度となった。これらの結果を踏まえ、Evercoreはコールズの2024年度の一株当たり利益予想を1.82ドルに修正した。前回予想の2.82ドルから減少したが、同社のガイダンスレンジである1.65ドルから1.85ドルの範囲内である。
インベスティングプロの洞察
Evercore ISIによるKohl's Corporation (NYSE:KSS)の目標株価の最近の調整を受けて、同社の財務の健全性とパフォーマンスについてより広い視点を提供することができるInvestingProからのいくつかの主要な指標と洞察に注目する価値があります。リアルタイムのデータによると、Kohl'sの時価総額は23.3億ドルで、株価収益率（PER）は7.21と魅力的な水準にある。また、配当利回りは7.34%と高く、14年連続で配当金を支払い続けていることからも分かるように、株主への価値還元へのコミットメントを反映している。
インベスティング・プロのヒントは、コールズが高い株主利回りと、強力なフリー・キャッシュ・フロー利回りを示唆するバリュエーションを持っていることを強調している。これらの要因は、同社の多額の配当支払いと相まって、インカム重視の投資家にアピールするかもしれない。しかし、6人のアナリストが来期の業績を下方修正しており、将来の収益性に潜在的な懸念があることを考慮する必要がある。こうした修正にもかかわらず、アナリストは同社が今期も黒字を維持すると予測している。包括的な分析とさらなるヒントをお求めの投資家の皆様には、インベスティング・プロがコールズの財務と将来の見通しについてさらに深く掘り下げたヒントを提供しており、https://www.investing.com/pro/KSS。クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間または隔年のProおよびPro+購読がさらに10%割引となります。
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