木曜日、シティはブラウン＆ブラウン（NYSE: BRO）の目標株価を94ドルから100ドルに引き上げ、同時に「買い」のレーティングを維持した。ブラウン＆ブラウンの経営陣は、同社の多様なポートフォリオ、特にプログラム／ホールセール事業と、機敏さと創造性で大口顧客を扱う競争力を強調している。アナリストによると、2024年も力強い成長が見込まれるが、インフレ率の低下と過剰・余剰（E&S）不動産の価格下落の可能性により、業界の成長率は鈍化すると予想される。しかし、E&S 損害保険の料率は引き続き成長するとの見方もある。
ブラウン・アンド・ブラウンの経営陣は、金利引き上げ前と比べ、M&A の状況 が変化し、取引に参加する入札者が減少していることを指摘した。それにもかかわらず、コミットメント・ファンドの利用可能性に後押しされ、高いバリュエーションが持続している。同社の株価パフォーマンスは注目に値し、年初来で23%上昇し、シティのブローカーカバレッジではRYANに次ぐ2位となっている。
同社はまた、ブラウン＆ブラウンが最近、同社のキャプティブ事業体の1社の49％持分を売却したことを、若干のプラス材料として取り上げた。この動きは、短期的な有機的成長とM&Aの機会を活用するという同社の戦略に沿ったものである。シティのアナリストは、これらの要因が引き続き株価の上昇に寄与すると予想している。
インベスティングプロの洞察
シティからのアップデートに続き、インベスティング・プロを通してブラウン＆ブラウンを詳しく見てみると、財務の堅実さと市場パフォーマンスが混在していることが分かる。同社の株主還元へのコミットメントは明らかで、31年連続増配、39年配当維持の実績がある。この一貫性は、2024年第1四半期時点の直近12ヵ月間の配当成長率13.04%に反映されており、安定した財政政策を示している。
InvestingProのデータもブラウン＆ブラウンの強固な財務状況を示しており、時価総額は250.3億ドル、PERは26.92倍で、目先の利益成長を考慮すると29.91倍に調整される。さらに、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率は14.96%で、同社の多様なポートフォリオが具体的な成果を上げていることを示唆している。インベスティング・プロのヒントは、ブラウン＆ブラウンが目先の利益成長率に比して低いPERで取引されていることを強調し、これは合理的な価格で成長の可能性を探しているバリュー投資家にアピールする可能性があります。
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