2025年度第1四半期決算が好調であったことを受け、ニードハムのアナリストは金曜日、フリージア・インク(NYSE: PHR)の株価を買い、目標株価を29ドルに据え置いた。予期せぬ決済顧客の閉鎖による170万ドルの後退に直面したにもかかわらず、フリージアは予想売上高を上回ることができた。また、EBITDAでは3年ぶりの黒字を達成した。
アナリストは、2025会計年度ガイダンスの更新に関する懸念に言及し、トップラインのガイダンスを800万ドル引き下げた。この調整は、チェンジ・ヘルスケアの機能停止により、クリアリングハウスの顧客数が予想外に減少したことに起因する。とはいえ、フリージアはこれを孤立した出来事とみなしており、財務ガイダンスにこれ以上の影響はないと予想している。
ニードハムのアナリストは、フリージアが継続的な利益率拡大努力により、このガイダンスを克服する能力に自信を示した。また、新製品への投資にも注目しており、ネットワーク・ソリューションの収益部門に長期的な利益をもたらすと考えている。彼らのスタンスは、フリージアの潜在的な成長性と収益性に対して引き続き堅固であり、投資家に対し、現在の市場水準で株を買い続けるよう促している。
困難な状況にもかかわらず、フリージアの最近の業績はビジネスモデルの回復力を示している。同社が利益率の改善と戦略的投資に注力していることは、今後のフリージアの成功の原動力になるとニーダムは考えている。
インベスティングプロの洞察
NeedhamによるPhreesia Inc. (NYSE: PHR)の「買い」の再確認に続き、InvestingProの最新指標は同社の財務状況を明らかにしています。12億2,000万ドルの時価総額を誇るフリージアの成長軌道は注目に値し、2024年第4四半期時点の直近12ヵ月間で売上高は26.84%増加しています。この成長は65.19%という堅実な売上総利益率に支えられており、同社が中核事業で収益性を維持できることを裏付けています。
InvestingProのヒントは、フリージアが中程度の負債水準で運営されており、投資家の楽観的な見方を反映して、過去6ヶ月間で38.29%の大幅な株価上昇を経験していることを強調しています。アナリストは今年度の黒字化を見込んでおらず、過去12ヶ月間黒字を記録していないものの、四半期のEBITDAがプラスで収益が伸びていることから、将来的な黒字化の可能性を示唆している。
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