金曜日、Stifel はデータベース・プラットフォームの大手プロバイダーである MongoDB (NASDAQ: MDB) 株式の目標株価を修正した。新しい目標株価は300ドルに設定され、前回の435ドルから大幅に引き下げられた。同社はこの調整にもかかわらず、株価の「買い」レーティングを維持している。
MongoDBは年明けから厳しい状況に見舞われ、勤続年数、規模、地域、業種など様々な指標において、顧客の間で消費の鈍化が広がっている。
MongoDBはまた、新しいワークロードの成長鈍化を報告したが、これは潜在的な成長という点で、不注意にも質より量を重視した市場参入戦略の変更が原因だった。
さらに、MongoDBは新規ビジネスの面でも低迷した四半期となった。これらの要因が重なった結果、同社のトップラインの伸びは約2％と、創業以来最もわずかなものとなった。
さらに、前四半期にすでに予想を下回っていた2025会計年度の収益ガイダンスが下方修正された。この修正とその後の見通しにより、MongoDBの株価は時間外で約25％下落した。
現在の不透明な見通しを考慮し、Stifelは予想を修正し、目標株価を300ドルに引き下げた。これは2025暦年の企業価値対売上高の11倍に相当する。目先の課題にもかかわらず、StifelはMongoDBの長期的な見通しについては楽観的な見方を崩していない。
同社は、MongoDBが持つ人工知能関連を含む中核的かつ新たな成長ドライバーにより、将来的に20％を超える収益成長率を維持し、より高いレベルの収益性とキャッシュフローを達成できると考えている。
InvestingProの洞察
MongoDBが激動期を乗り切る中、InvestingProのリアルタイムデータは同社の財務状況をより明確に示しています。時価総額は現在227億4,000万ドルで、データベースプラットフォーム分野の事業規模を反映している。課題にもかかわらず、同社の収益成長は2024年第4四半期時点で過去12カ月間で31.07％増と堅調を維持しており、同社の製品に対する強い需要を示している。MongoDBのPERはマイナス125.23倍で、現在の収益性は低いものの、売上総利益率は74.78%と高く、収益に対する効率的なコスト管理を示している。
InvestingProのヒントによると、MongoDBの純利益は今年成長する見込みで、好転の兆しを探している投資家に希望の光を提供する。さらに、株価は現在52週安値近辺で取引されているため、同社の回復能力を信じ、長期的な成長ドライバーを活用する人にとっては買いチャンスかもしれない。投資を検討している人にとって、同社の流動資産が短期債務を上回っていることは、財務の安定性を示す心強い兆候である。
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