金曜日、CFRAはコールズ・コーポレーション（NYSE:KSS）の業績見通しを調整した。同社アナリストは、12ヶ月の目標株価を前回の28ドルから20ドルに引き下げる一方、株価はホールドを維持している。この決定は、ウォール街の予想を下回ったコールの第1四半期決算発表を受けてのもの。
アナリストは、目標株価の根拠として、25年度（1月）のEPS予想を修正し、従来の2.50ドルから1.75ドルに引き下げたことを挙げている。この予想倍率は11.4倍で計算されており、これはコールの過去3年と5年の平均フォワードPERの中間値と一致する。さらに、26年度の予想EPSは0.50ドル引き下げられ、2.25ドルとなった。
これはコンセンサス予想を0.30ドル下回っただけでなく、前年同期の0.13ドルから悪化した。売上高は31億8000万ドルで、予想の33億4000万ドルに1億8000万ドル届かなかった。期待外れの四半期を受け、コールズは通期EPSガイダンスを1.25ドルから1.85ドルの範囲に修正し、純売上高は2％から4％の減少を見込んでいる。
厳しい四半期にもかかわらず、コールズは第1四半期の売上総利益率が前年同期比50ベーシスポイント増の39.5%に達し、在庫が前年同期比13%減少したことを明らかにした。同社は、ウィメンズ事業の好調とセフォラとのパートナーシップの大幅な成長を強調した。またコールズの経営陣は、ベビーザらスとの提携による将来的な貢献についても楽観的な見方を示した。
市場前取引では、コールズの株価は20％以上下落し、大幅な下落となった。アナリストは、株価の下落にもかかわらず、予想を達成できず、楽観的でないガイダンスを提供した四半期の後、コールズのバリュエーションは依然として魅力的でないと結論づけた。ホールドのレーティング維持推奨は、小売・百貨店セクター内により有利な投資機会がある可能性を示唆している。
インベスティングプロの洞察
コールズ・コーポレーションが最近の財務上の難局を乗り切るにあたり、インベスティング・プロの最新リアルタイム・データから、同社の業績と市場でのポジションを垣間見ることができます。時価総額24億2,000万ドル、PER9.25倍と、Kohl'sのバリュエーションは低収益倍率にあり、バリュー投資家の関心を引く可能性がある。さらに、同社のPERは2024年第4四半期時点の過去12ヶ月間で7.35に調整されており、一部の投資家の目にはより魅力的なバリュエーションになる可能性を示唆している。
最近の挫折にもかかわらず、コールズは9.51%という大幅な配当利回りと14年にわたる安定した配当実績が示すように、株主還元へのコミットメントを維持している。これは、インカム重視の投資家にとって特に魅力的だろう。さらに、同社の株価はかなりのボラティリティに見舞われており、四半期業績とガイダンスの修正に対する市場の反応を反映して、過去1週間で20.65％下落した。
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