月曜日、みずほはスティッチ・フィックス（NASDAQ:SFIX）のレーティングをアンダーパフォームに据え置いたが、同社株の目標株価を前回の2.00ドルから3.00ドルに引き上げた。この調整は、予想を若干上回った同社の第3四半期決算の発表と、2024年度の業績予想の更新を受けたものだ。
同社はスティッチ・フィックスの財務予測を修正し、2024会計年度の調整後EBITDAを従来の1300万ドルから2800万ドルに引き上げると予想した。さらに先を見据えて、2025会計年度と2026会計年度の予想も、それぞれ従来の1100万ドルと1200万ドルから3000万ドルに引き上げられた。
目標株価は、2025会計年度の予想売上高を0.1倍したもので、前回予想の12.1億ドルからわずかに増加し、12.3億ドルになると予想されている。同アナリストは、目標株価更新の要因として、キャッシュフローダイナミクスの改善を挙げている。
財務見通しの改善と目標株価の引き上げにもかかわらず、アンダーパフォームのレーティングは、みずほの株価に対する見方が依然として慎重であることを示している。同社は、スティッチ・フィックスの短期的な収益ポテンシャルは改善しているものの、同社の業績に影響を与える可能性のある課題がまだ残っている可能性があると分析している。
投資家や市場ウォッチャーは、今後数会計年度における更新された財務目標の達成に向けたスティッチ・フィックスの進捗を注視していくだろう。第3四半期決算に反映されたポジティブな勢いを維持できるかどうかが、同社の成功にとって極めて重要になるだろう。
その他の最近のニュースでは、スティッチ・フィックスは、アクティブ顧客数が減少しているにもかかわらず、業績は好調である。第3四半期の売上総利益率は45.5％と過去2年間で最も高く、純収入は3億2270万ドル、調整後EBITDAは670万ドルだった。
トゥルーイスト・セキュリティーズは株価のレーティングをホールドに据え置き、目標株価を前回の3.50ドルから4ドルに引き上げている。
スティッチ・フィックスの経営陣は、事業基盤の強化と顧客体験の向上に重点を置き、事業の活性化に取り組んできた。こうした取り組みは成功の兆しを見せており、同社は第4四半期の純収益総額を3億1200万ドルから3億2200万ドル、調整後EBITDAを500万ドルから1000万ドルと予想している。
しかし、トゥルーイスト証券は、特に2024年第4四半期から2025会計年度にかけてアクティブ顧客数のさらなる減少が予想されるなど、課題が残っていると指摘している。
同社は、顧客体験を向上させるためのアップデートを開始する予定で、収益性を改善するためにAIを活用している。課題はあるものの、スティッチ・フィックスの強固なバランスシートとプラスのフリーキャッシュフローは、短期的には同社の安定した基盤を提供する。以上がスティッチ・フィックスの最近の動向である。
インベスティングプロの洞察
みずほがStitch Fix, Inc. (NASDAQ:SFIX)に対するスタンスを見直す中、投資家はInvestingProの主要指標と洞察を考慮することで、さらなる視点を得ることができる。Stitch Fixは最近、先週に44.38%増と大幅なリターンを示し、それぞれ77.38%と48.41%の価格合計リターンによって証明されるように、過去1ヶ月と3ヶ月の間、強力なパフォーマンスを維持している。これらの数字は、みずほが提示した財務見通しの改善と一致する、最近の投資家心理の急上昇を浮き彫りにしている。
インベスティング・プロのヒントで際立っているのは、同社の現在の流動性ポジションだ-Stitch Fixはバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有しており、短期的な財務上の不確実性に対するバッファーを提供する可能性がある。さらに、2人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、同社の見通しが以前の予想よりも明るい可能性があることを示唆している。
しかし、インベスティング・プロのデータでは、過去12ヶ月間の収益成長率が-16.44%と低下していることや、PERがマイナスであることなど、同社が現在利益を上げていないことを示す課題も明らかになっている。このように様々なシグナルが混在しているため、投資家は同社の財務の健全性と市場での位置づけについて、より広範な背景を考慮する必要があるかもしれない。
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