月曜日、M&G PLC (MNG:LN)はJPモルガンにより、株価レーティングを「ニュートラル」から「オーバーウェイト」に格上げされ、目標株価も前回の2.25ポンドから2.50ポンドに引き上げられた。この見直しは、同社の業績と成長の可能性についての前向きな見通しを反映したものである。
今回の格上げ は、M&G が 2025 年から 2027 年にかけて約 13%から 14.5%のフリー・キャッ シュ・フロー（FCF）利回りを生み出すという JP モルガン の予測に基づいている。この予想は、M&G のヘリテージ生命保険から放出される資本によって支えられている。さらに、アナリストはFCFの年平均成長率（CAGR）を12％と予想し、その要因としてM&Gの資産運用事業におけるネットフローの好転とコスト効率性を挙げている。
JPモルガンの分析によると、M&Gの負債レバレッジは今後数年で改善する可能性が高い。JPモルガンは、このような見通しと同社の最近の業績不振が相まって、英国生命保険会社には魅力的なバリュエーションの可能性があると見ている。
の強力なフリー・キャッシュ・フローと英国生 命保険セクターの成長見通しが、格上げの主な要因である。JPモルガンのM&G に対するポジティブなスタンスは、既存事業からの資本放出が見込まれること、資産運用の効率化により財務の健全性と株価のパフォーマンスが高まることが期待されることに支えられている。
インベスティング・プロの洞察
JPモルガンの明るい評価に続き、インベスティング・プロが発表した最新の指標によると、M&G PLC (MNG:LN) は株式市場でまちまちのパフォーマンスとなっている。過去1週間、M&Gの株価はトータルリターンが-1.19%とわずかに減少し、過去1ヶ月のリターンも-0.74%とわずかに減少した。しかし、より広い視野で見れば、3ヶ月と6ヶ月のトータル・リターンはそれぞれ4.84%と8.89%とプラスであり、年初来のリターンは7.23%であった。過去1年間、M&Gは株主に対し12.02%の力強いトータル・リターンを提供した。前回の終値は59.6米ドルだった。
インベスティング・プロのヒントは、M&Gが目先の収益成長率に比して現在低PERで取引されており、妥当な価格での成長を求めるバリュー志向の投資家の関心を引く可能性があることを強調している。加えて、M&Gは株主に多額の配当金を支払っており、収益性の高い投資先を探している人にアピールできる可能性がある。
アナリストは今年度の売上減少を予想しているが、M&Gの収益性については楽観的であり、今年度は黒字になると予想し、過去12ヶ月間黒字であったと指摘している。これは、JPモルガンが同社の財務の健全性と強力なフリー・キャッシュ・フローを生み出す能力について前向きな見通しを持っていることと一致している。
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