月曜日、RBCキャピタルはIntra-Cellular Therapies (NASDAQ:ITCI)の目標株価を96.00ドルに据え置いた。同社の自信は、同社のCaplyta特許不動産の最近の評価によって強化されている。RBCキャピタルは、博士号を持つ知的財産権弁護士とのディスカッションの後、同社の特許の強さと寿命についての洞察を得た。延長された'839特許は現在強固なものと考えられており、2034年2月まで薬剤を保護すると予想されている。この進展は、以前予想されていたよりも有利なシナリオを示している。
特許保護の基本的なケースは堅固に見えるが、2034年以降の状況はあまり確実ではないと認識されている。2040年まで防衛障壁となりうるオレンジブック特許は多数あるものの、それ以降の特許は相対的に弱いと思われる。5月現在、7つのジェネリック医薬品のANDA申請会社があり、Intra-Cellular Therapiesの特許ポートフォリオに挑戦する機会は複数ある。しかし、RBCキャピタルのデューデリジェンスと主要オピニオンリーダーからのフィードバックによれば、和解の結果、カプリタの市場でのプレゼンスは市場の予想よりも長くなると予想される。
アナリストの総合評価では、カプリタはさらに10年以上の市場独占権を享受できる可能性が高い。RBCキャピタルは、30億ドルを超える売上の可能性と相まって、Intra-Cellular Therapiesの現在の評価額75億ドルは魅力的であると判断している。同社の分析は、特許財産の強固さとCaplytaの独占権の予想される長さに基づき、市場における同社の強力なポジションを示唆している。
その他の最近のニュースでは、Intra-Cellular Therapiesの業績が大幅に上昇し、2024年第1四半期の売上高は予想を上回る1億4,480万ドルに達した。この成功は主に、統合失調症と双極性障害の治療に使用される主力製品「カプリタ」の好調な売上に起因する。さらに、10億2,000万ドルという強固なキャッシュポジションは、同社の財務基盤が強固であることを示している。
財務的成長に加え、Intra-Cellular Therapies社は、カプリタの大うつ病補助療法（adj-MDD）への適応拡大の可能性で興奮を呼んでいる。この適応拡大に関するポジティブな第3相試験結果と、2024年後半に予想されるsNDA申請により、さらなる成長が期待できる。RBCキャピタルを含むアナリストは、主にこれらの進展により、同社に対するポジティブな見通しを維持している。
戦略的経営という点では、Intra-Cellular Therapies社は、Caplytaがadj-MDDで承認された場合、それをサポートする営業部隊を積極的に拡大している。同社はまた、キー・オピニオン・リーダーから好意的なフィードバックを得ており、これは同社の戦略的方向性にとって良い兆候である。様々な疾患に対するITI-1284やパーキンソン病に対するlenrispodunなど、他のパイプラインの機会も視野に入っている。
InvestingProの洞察
RBCキャピタルのIntra-Cellular Therapiesに対する楽観的な見通しを踏まえ、InvestingPro Tipsによれば、アナリストが最近、来期の業績を上方修正したことは注目に値する。この上方修正は、同社の将来の業績に対する自信を示すもので、RBCの評価と一致する可能性がある。さらに、インベスティング・プロのデータでは、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間で65.45%という大幅な収益成長を強調しており、これが同社の評価をさらに後押ししている可能性がある。過去1年間は黒字でなかったにもかかわらず、Intra-Cellular Therapiesの流動資産は短期債務を上回っており、近い将来の事業運営に向けた財務基盤が強固であることを示している。
同社の市場ポテンシャルを考慮する投資家にとって、Intra-Cellular Therapiesが12.05という高い株価純資産倍率で取引されていることを認識することは重要である。同社は配当金を支払っていないが、過去5年間に力強いリターンを示しており、成長志向の投資家にとっては興味深い存在だろう。さらなる洞察とインベスティング・プロの追加ヒントを探求するために、ユーザーは年間または隔年のプロおよびプロ+サブスクリプションからさらに10％オフのプロモコードPRONEWS24を利用することができます。インベスティング・プロには、Intra-Cellular Therapiesの財務の健全性と市場の可能性についてより深い分析を提供する8つのヒントがあります。
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