火曜日、RBCキャピタルはR1 RCM Inc (NASDAQ: RCM)のアウトパフォームのレーティングを維持し、目標株価は19.00ドルとした。
収益サイクル管理サービスのプロバイダーであるR1 RCMは、最近の2つのサイバーセキュリティ事件により、精査を受けている。「最近の2つのサイバー事件は、まずチェンジ、そして今回のアセンション"=NTノイズを発生させるが、基本的なファンダメンタルズは健全なままであり、現在進行中の戦略的見直しにより、いくつかの重要な上昇オプションが生まれると引き続き考えている」とアナリストは述べた。
アナリストはまた、R1の2つのプライベート・エクイティ・オーナーによる共同取引の可能性についての話し合いを許可してきたスタンドスティル・ウェーバーの期限が6月13日に迫っていることを、同社にとっての次の潜在的なきっかけとして指摘している。
RBCキャピタルの分析によれば、R1 RCMの長期的な収益力は現在過小評価されている。この評価は最新のEBITDAウォーターフォール分析によって裏付けられており、R1RCMは市場に反映されているよりも強固な財務見通しを有していることを示唆している。さらに、業務執行の改善にも言及している。
アナリストはまた、ニュー・マウンテン・キャピタルが以前R1 RCMを1株当たり13.75ドルで買収するオファーを出したことに言及し、現在の市場価格が同社の価値を十分に認識していないことを示唆している。その意味するところは、プライベート・エクイティ・ファームによる最初のオファーよりも、株式の本質的価値は高いということだ。
R1 RCM社は、サイバー攻撃と顧客の倒産にもかかわらず、第1四半期の売上高を6億400万ドル、調整後EBITDAを1億5200万ドルと発表した。同社の2024年の見通しは、売上高26億ドルから26億4,000万ドル、調整後EBITDA6億2,500万ドルから6億5,000万ドルとなっている。
キーバンク・キャピタル・マーケッツは同社を "セクター・ウェイト "に格下げ、シティ・リサーチはR1 RCMを "買い "に格上げした。Change Healthcareのサイバーセキュリティ事件により、第1四半期に950万ドルの影響があったものの、アナリストはR1 RCMの長期的な見通しに対する自信を維持している。
インベスティングプロの洞察
RBC CapitalのR1 RCM Inc (NASDAQ: RCM)に対する楽観的な見通しを踏まえて、InvestingProの最近のデータと分析は、検討すべき追加的な視点を提供している。同社の時価総額は52.9億ドルと堅調で、投資家の関心の高さを反映している。過去12ヵ月間のPERはマイナスだったにもかかわらず、アナリストは好転を予想しており、今年は純利益が伸びると予想されている。この見通しは、最近2人のアナリストが来期の業績予想を上方修正したことからも裏付けられる。
インベスティング・プロのヒントは、R1 RCMが年内に黒字化すると予測され、投資家にとって潜在的な変曲点となることを強調している。さらに、同社の株価はボラティリティが低いことでも知られており、ポートフォリオに安定性を求める投資家には魅力的かもしれない。R1 RCMは現在配当金を支払っておらず、インカム重視の株主の投資戦略に影響を与える可能性があることは注目に値する。
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