水曜、アカデミースポーツ＆アウトドアーズ社（NASDAQ:ASO）は、BofA証券が同社株に対するスタンスを調整したため、株価見通しに変化が生じた。同社は評価を「買い」から「中立」に格下げし、目標株価を前回の75ドルから63ドルに引き下げた。この修正は、アカデミー・スポーツ＆アウトドアーズの第1四半期決算がアナリストの事前予想に届かなかったことを受けて行われた。
第1四半期のGAAPベースのEPSは1.01ドルで、予想を0.19ドル下回った。この未達は、粗利益率が予想値34.5％に対し33.4％と著しく低下したことに起因する。さらに、既存店売上高は5.7％減と、予想の5％減よりも落ち込みが激しく、ストリート予想の下限を下回った。
BofA証券は、格下げに影響したいくつかの懸念材料として、第1四半期の業績が期待外れだったこと、売上高と粗利益率の見通しが暗いことを挙げている。同社は、売上がさらに低迷する可能性や、粗利益率が同社のガイダンス範囲を下回る可能性に警戒感を示した。また、アカデミー・スポーツ＆アウトドアの主要顧客層（主に中低所得者層）の消費能力に対する懸念も、レーティング改定の一因となっている。
新たな目標株価63ドルは、2026年度予想一株当たり利益（EPS）7ドルの9倍という修正倍率に基づいており、前回予想の7.25ドルから引き下げられている。この修正は、現在の小売環境と個人消費動向に伴うリスクを反映し、同社のバリュエーションをより実店舗型小売の同業他社に近づけるものである。
他の最近のニュースでは、アカデミースポーツ＆アウトドアーズは複数のアナリスト会社から目標株価の様々な調整を受けた。TDコーウェンは目標株価を82ドルから58ドルに引き下げたが「買い」を維持し、エバーコアISIは目標株価を70ドルから60ドルに引き下げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。UBSもスタンスを見直し、2024年度の財務ガイダンスへの懸念から、「買い」から「中立」に格下げ、目標株価も58ドルに引き下げた。
アカデミースポーツは、既存店売上高が3.6％減少したものの、第4四半期の売上高は18億ドルに達し、微増となった。また、同社はドアダッシュと独占提携を結び、19州285店舗からオンデマンド・デリバリーサービスを提供している。
トゥルーイスト・セキュリティーズ、ジェフリーズ、B.ライリーなど他のアナリスト会社もアカデミースポーツの見通しを調整している。トゥルーイスト・セキュリティーズは目標株価を75ドルから73ドルに引き下げ、ジェフリーズは「買い」、目標株価85ドルでカバレッジを開始した。これらは、アカデミースポーツ＆アウトドアを含む最近の動向の一部です。
インベスティングプロの洞察
Bofa Securitiesによる最近の格下げを考慮し、InvestingProの最新データは、アカデミースポーツ＆アウトドアーズ社（NASDAQ:ASO）を検討している投資家に追加のコンテキストを提供します。時価総額38.1億ドル、低利益倍率8.16で取引される同社は、魅力的な評価提案を提示する。特に、2024年第4四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERはさらに低い7.52であり、潜在的に割安な株価であることを示唆している。
2024年第4四半期時点の過去12ヵ月間の売上高は3.69%と若干減少しているものの、アカデミースポーツ＆アウトドアは34.26%という堅調な売上総利益率を維持しており、効率的なコスト管理を行っていることがわかる。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、財務の安定性を反映している。投資家はまた、同社の株価が過去3ヶ月間に大幅な下落を経験しており、バリュー投資家にとって潜在的なエントリーポイントを提示していることに留意すべきである。
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