水曜日、ベアードはアカデミー・スポーツ＆アウトドアーズ社（NASDAQ:ASO）の株価見通しを修正し、目標株価を前回の80ドルから68ドルに引き下げる一方、同社株に対するアウトパフォームのレーティングを継続した。この修正は、売上高の低迷と売上総利益率の低下という厳しい会計年度のスタートを受けたものである。
同社のアナリストは、2024年度の営業ガイダンスは変更せず、自社株買いの影響により1株当たり利益（EPS）予想は若干増加するものの、市場参加者の間には懐疑的な見方が残っていると指摘した。
アカデミースポーツ＆アウトドアは、主要なショッピング期間中にバリュー重視のプロモーションを実施するほか、マーチャンダイジング、オムニチャネル・オペレーション、ロイヤルティプログラムの強化などの戦略を実施し、既存店売上高の順次改善に寄与すると予想される。
しかし、現在の課題を踏まえ、ベアードは同社のガイダンスの下限に沿うよう予想を修正した。レポートでは、収益見通しがより明確になるまで、同社の評価は影響を受け続ける可能性があると指摘している。
にもかかわらず、同社は株価が現在割安であると見ており、来期（NTM）の1株当たり利益（EPS）および金利・税金・減価償却・償却前利益（EBITDA）の倍率がそれぞれ約8倍および5倍であること、および1桁台の高いフリー・キャッシュ・フロー（FCF）利回りなどの指標を挙げている。このバリュエーションは、ベアードが新たに設定した目標株価68ドルに反映されているように、この株式の長期的なリスクとリターンのバランスが良好であると考える根拠となっている。
他の最近のニュースでは、アカデミー・スポーツ＆アウトドアーズは、BofA証券がレーティングを「買い」から「中立」に格下げし、目標株価を前回の75ドルから63ドルに引き下げたため、株価見通しが変更された。
これは、同社の第1四半期決算がアナリストの事前予想に届かず、GAAPベースのEPSが1.01ドルと予想を0.19ドル下回ったことを受けたもの。
また、既存店売上高は5.7％減と、予想の5％減を大きく下回った。TDコーウェンは目標株価を82ドルから58ドルに引き下げたが「買い」を継続、エバーコアISIは目標株価を70ドルから60ドルに引き下げたが「アウトパフォーム」を継続した。
アカデミースポーツはまた、ドアダッシュとの提携を発表し、19州285店舗からオンデマンド・デリバリーサービスを提供する。以上、アカデミースポーツ＆アウトドアをめぐる最近の動きを紹介した。
インベスティングプロの洞察
アカデミー・スポーツ＆アウトドアーズ（NASDAQ:ASO）は、複雑な財政状況をナビゲートしているが、特定の指標は、その株価ですぐに明らかにされていない根本的な強みがあるかもしれないことを示唆している。InvestingProの最新のリアルタイムデータによると、ASOは38.1億ドルの時価総額を誇り、魅力的な収益倍率で取引されており、PERは8.16、2024年第4四半期時点の過去12ヶ月の調整後PERは7.52とさらに低い。これは、株価が割安であるというベアードの評価と一致している。
インベスティング・プロのヒントは、経営陣の積極的な自社株買い戦略が会社の将来に対する自信を示す可能性があり、これは投資家にとってポジティブな兆候であると強調している。さらに、アナリストによる最近の業績下方修正にもかかわらず、同社は今年も黒字を維持する見込みであり、過去12ヶ月間黒字を計上している。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、財務の安定性を示している。
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