木曜日、ゴールドマン・サックスはケーシーズ・ジェネラル・ストアーズ（NASDAQ:CASY）株の目標株価を調整し、前回の280ドルから335ドルに引き上げる一方、中立のレーティングを維持した。
同社は、ケーシーズ・ジェネラル・ストアーズの2023年第4四半期の好調な業績を認め、1株当たり利益（EPS）が前年同期比56％増の2.34ドルと大幅に増加したことを指摘した。この好業績は、店舗とガソリンスタンドの売上が好調で、営業費用が予想をやや上回ったことを緩和したことによる。
2024年度のEBITDA（利払い・税引き・減価償却・償却前利益）は約13％の伸びを達成。この業績は、8％から10％の成長を見込んでいたガイダンスと同社の長期戦略計画の両方を上回るものだった。
ゴールドマン・サックスはまた、24年度末の同社の勢いを強調し、それは25年度第1四半期にも及んでいるようだと述べた。ケーシーズは、5月の燃料マージンが1ガロン当たり40セント台前半であり、店舗売上高と燃料販売量が同社の予想通りに伸びたと報告した。
アナリストのコメントは、卸売環境が不安定な中、ケーシーが燃料量とマージンを効果的に管理していることを強調し、堅調な燃料マージンの持続可能性を示唆した。
しかし、同社はまた、変動するコストと燃料市場、消費者の健康を取り巻く継続的な不確実性と相まって、ケーシーが直面する可能性のある課題にも言及している。これらの要因は、予断を許さない見通しの一因となっている。
好業績と目標株価の引き上げにもかかわらず、ゴールドマン・サックスは、現在の株価評価はリスクとリターンのバランスの取れたシナリオを反映していると考えており、中立のスタンスを維持することを決定した。
その他の最近のニュースでは、ケーシーズ・ジェネラル・ストアーズが2024年度第4四半期の好業績を受けて複数のアナリストの格上げの焦点となっている。
ウェルズ・ファーゴは415ドル、ドイツ銀行は420ドル、ベンチマークは410ドルにそれぞれ目標株価を引き上げ、ポジティブな評価を維持している。ケーシーズ・ジェネラル・ストアーズは、第4四半期の一株当たり利益が57％増加し、予想の1.70ドルを大幅に上回り、実績は2.34ドルとなった。
当期純利益は5億200万ドル、EBITDAは前年比11％増の11億ドルを達成した。好調な財務実績に加え、ケーシーズ・ジェネラル・ストアーズは2025年度に合併、買収、新店舗建設により少なくとも100店舗を増やす計画だ。また、800万人以上の会員数を誇る同社のポイントプログラムは、One to Oneマーケティングを強化する計画だ。
同社は、個人消費に対する潜在的な懸念や、インフレに対応した小幅な値上げに慎重な姿勢を示してきたが、最近の動向は、継続的な成長へのコミットメントを示している。
新規店舗の増加、外食メニューの拡大、コスト抑制策など、同社の成功戦略は、ベンチマーク、ウェルズ・ファーゴ、ドイツ銀行のアナリストによって注目されている。こうした最近の動きは、ケーシーズ・ジェネラル・ストアーズが来期も好業績を維持することを示唆している。
インベスティング・プロの洞察
ゴールドマン・サックスによるケーシーズ・ジェネラル・ストアーズ（NASDAQ:CASY）の目標株価の修正は、同社の最近の財務実績と今後の勢いに沿ったものである。これを踏まえて、InvestingProのデータとヒントは、この銘柄を検討している投資家に追加のコンテキストを提供します。ケーシーズ・ジェネラル・ストアーズは、財務の健全性と株主へのコミットメントを物語る、24年連続増配という素晴らしい実績を示している。これは、同社の財務の健全性と株主へのコミットメントを雄弁に物語っている。これは、過去1週間の16.6％の価格トータル・リターンという顕著なリターンで補完され、投資家の大きな信頼を示している。
財務指標面では、ケーシーズは141.1億ドルという安定した時価総額を誇り、PERは現在適用されていないが、2024年第4四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERは28.11となっている。さらに、同社は中程度の負債水準で経営しており、長期的な持続可能性を懸念する投資家にとって心強い兆候である。また、アナリストが来期の業績を下方修正した一方で、同社の業績は昨年1年間、73.8％の価格総合リターンを記録し、利益を維持していることも注目に値する。
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