木曜日、CFRA は Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) の買いを継続し、目標株価を 1600 ドルから 1850 ドルに引き上げた。この引き上げは、同社の人工知能 (AI) とソフトウェアのエクスポージャーの拡大に基づく前向きな見通しを反映したものです。
ブロードコムの4月期決算では、1株当たり利益（EPS）が10.96ドルとなり、コンセンサス予想の10.84ドルを上回った。これは、売上高が43%増加したことによるもので、インフラストラクチャー・ソフトウェア部門と半導体ソリューション部門が顕著な伸びを示しました。
インフラストラクチャー・ソフトウェアの売上高は175%増、半導体ソリューションは6%増となった。AIの売上は特に好調で、4月期には280%増の31億ドルに急増した。同社のAI売上高の通期予想は110億ドルを超える。ブロードコムのネットワーキング部門も、イーサネットスイッチの旺盛な需要と顧客向けシリコンの増収に後押しされ、44%増と半導体売上高の53%を占める目覚ましい伸びを示した。
アナリストは、2024会計年度（10月決算）のEPS予想を49.16ドルに据え置き、2025会計年度の予想を従来の56.90ドルから60.00ドルに引き上げた。上方修正の背景には、同社の業績とAI関連の売上が引き続き伸びるとの見通しがある。ブロードコムの非AI半導体売上高は頭打ちの様相を呈していたが、これも同社の好業績に貢献している。
ブロードコムのVMware統合は予定より早く進んでいるとされ、その証拠に、支出は4月期の16億ドルから第4四半期末には13億ドルに減少し、2023年後半には23億ドルになると予測されている。同社は、8,000以上あった製品ラインナップを4つのコア製品にスリム化し、顧客をサブスクリプションプランに移行させることに成功している。
NVIDIA と同様の動きとして、Broadcom は 1 株につき 10 株の株式分割を発表し、財務の安定性と将来の成長見通しに対する自信を示しました。この戦略的決定により、同社の株式は幅広い投資家にとってより利用しやすくなると期待されています。
その他の最近のニュースでは、Broadcom Inc.は、AI 関連チップの売上を主因とする堅調な業績と収益を受け、投資家の関心が急上昇しています。同社は、これらのチップの年間売上高見通しを従来の100億ドルから110億ドルに引き上げた。この積極的な調整は、Piper Sandler、Oppenheimer、Wells Fargo など複数のアナリスト会社からも支持されており、各社とも Broadcom の目標株価を引き上げています。
Broadcom による VMware Inc. の買収も業績に大きく貢献し、第 2 四半期の収益に 27 億ドルを追加しました。この買収を Broadcom のソフトウェア ポートフォリオに統合することで、四半期収益は 25 年度までに 40 億ドルに達する見込みです。
こうした動きに加え、同社は1株を10株に分割する株式分割を発表しました。Triple D TradingとGraniteSharesのアナリストは、株式の流動性とアクセシビリティを高める可能性があるとして、この動きを称賛しています。Morningstar のアナリストも、AI 投資における Broadcom の位置付けについて前向きな見通しを示しています。
しかし、ブロードコムの AI 関連の収益が伸びている一方で、ブロードバンド、ストレージ、産業用などの非 AI セグメントは谷に近いか、谷にあると報告されており、今年後半にさらに上昇する可能性を示唆していることに注意する必要があります。
Broadcom は、ストレージ事業の落ち込みが予想されるものの、今年後半にはサーバー ストレージ接続が回復すると見込んでいます。これらの最近の動向は、Broadcom が主要分野、特に AI 分野で力強く成長していることを裏付けています。
InvestingProの洞察
Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) に対する CFRA の肯定的なスタンスに照らして、InvestingPro の最新データは楽観的な見通しをさらに裏付けています。Broadcom の時価総額は 7,804 億 1,000 万ドルで、ハイテク業界の重鎮です。
同社の株価収益率 (PER) は 71.12 と高いものの、特に 2024 年第 1 四半期の過去 12 カ月間の収益成長率が 12.94% と高いことから、将来の収益性に対する投資家の自信が反映されています。さらに、74.24% という売上総利益率は、Broadcom の収益性維持能力を裏付けています。
InvestingPro Tips は、Broadcom が 14 年連続で増配しているだけでなく、15 年連続で配当を維持していることを強調し、株主還元への取り組みを示しています。さらに、同社は昨年から高いリターンを得ており、半導体および半導体装置業界の著名なプレーヤーとしての地位をさらに強固なものにしています。
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