金曜日、シティはダーデン・レストランツ（NYSE:DRI)株の「買い」レーティングを維持し、目標株価を前回の191ドルから192ドルに小幅に引き上げた。 シティの分析は、ダーデンの一貫した戦略である、売上を伸ばすためにディスカウントを利用するのではなく、市場シェアを獲得するために日常的な価値と高いサービスレベルを提供することに焦点を当てることを強調している。
シティの評価は、過去10年間培ってきた戦略に対する同社の長期的なコミットメントを強調している。このアプローチは、同社の消費者向けメッセージに大きな変更を加えることなく、顧客を惹きつけ、収益性の高い取引方程式を維持するように設計されている。
ダーデンの広告では、日常的な価値の強調がより目立つようになることが予想されるが、これが同社の収益や取引力学に影響を与えることはないだろう。
シティは、細分化された米国のフルサービスレストランカテゴリーにおいて、約4.2％の市場シェアを持つリーディングプレーヤーとなったダーデンのビジネスモデルとポートフォリオの強さと耐久性を指摘しています。
シティによると、25年3月期の予想EPSの16倍以下、10年平均の約1.5倍以下である現在の評価額は、投資家にとって魅力的な機会である。
ダーデン・レストランツの長期株主還元（LT TSR）に対するコミットメントも、同社の戦略的安定性の証として認められている。同社の論評は、競争の激しい外食産業において、成功の基本的側面を変えることなく繁栄を続けるダーデンの能力に対する自信を示唆している。
その他の最近のニュースでは、ダーデン・レストランツは総売上高が6.8％増の30億ドル、一株当たり利益は2.62ドルと堅調な業績を報告した。オリーブ・ガーデンのトラフィックが3.3％減少したものの、同社は利益ある売上成長を達成し、エバーコアISIはダーデンの目標株価を165ドルに据え置いた。
アナリストらはまた、ロングホーン・ステーキハウスの第4四半期のトラフィックが0.8％増加したことにも注目している。ダーデンは2025年度に45～50店舗の新規開店を計画しており、設備投資額は2億5000万～3億ドルと見積もられている。
BTIGとTruist Securitiesのアナリストは、ダーデンのポジティブレーティングを維持したが、Deutsche Bankは、業界の課題と潜在的なマーケティング費用の増加を理由に、目標株価を183ドルから180ドルに引き下げた。
これらは、ダーデンの決算報告を受けての最近の動きである。同社は収益性の高い売上成長とオフプレミスの安定した売上維持に重点を置いており、目先の課題を乗り切り、市場シェア拡大を継続することが期待される。
インベスティングプロの洞察
シティがダーデン・レストランツ（NYSE:DRI）のポジティブな見通しを維持しているように、InvestingProのリアルタイムデータと洞察は、潜在的および現在の投資家のための投資論文をさらに豊かにします。時価総額184.2億ドル、PER17.81と、ダーデンの財務健全性は高い。投資家は、2024年第3四半期時点の過去12ヵ月間で8.53%という同社の最近の収益成長が特に心強く、潜在的な収益の力強い軌道を示すと思うかもしれない。
インベスティング・プロのヒントは、3年連続の増配と30年連続の支払い維持という一貫した配当成長によって証明されているように、株主に報いるためのDardenのコミットメントを強調する。これは、収入を求める投資家にとって魅力的な点だろう。さらに、同社の価格変動率の低さは、リスク回避志向の投資家にとって安定した投資であることを示唆している。反面、ダーデンの株価純資産倍率は8.44倍と高い。Dardenの財務と戦略的ポジショニングをより深く知りたい投資家のために、InvestingProのヒントが9つ追加されている。クーポンコード「PRONEWS24」をお忘れなく。年間または隔年のProおよびPro+購読がさらに10%割引になり、投資判断の指針となるさらなる洞察と分析が得られます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。