金曜日 - TD Cowen は Accenture plc (NYSE:ACN) の見通しを修正し、目標株価を前回の294ドルから293ドルに若干引き下げる一方、同社株のレーティングは「ホールド」を維持している。
アクセンチュアの最新決算報告を受けて、同社は特にマネジメント・サービス（MS）で予想を上回る売上高を計上し、懸念を上回る業績を明らかにした。しかし、契約期間は長期化しており、有機的な成長傾向は依然として低調であると同社は指摘している。
TDコーウェンのアナリストは、アクセンチュアの株価の反応はポジティブで、根本的な変化というよりは投資家のポジショニングによるものだろうと強調した。同レポートはまた、2025会計年度の早期見通しは示されていないものの、現在の市場予測は楽観的すぎる可能性があるとも述べている。市場では、修正される可能性や業績回復の兆しを注視することが予想される。
アクセンチュアの決算は、さまざまな需要が混在していることを示したが、特にマネージメント・サービスにおける予約の上振れが投資家の注目を集めた。この予約の好調さは、決算発表後の株価が堅調に推移した重要な要因であった。しかしながら、契約期間の長期化や有機的成長指標の鈍化は、慎重な見通しを示唆している。
アナリストのコメントでは、アクセンチュアは堅調な業績報告を行うことができたが、市場の将来への期待は緩和される必要があるかもしれないと指摘している。293ドルという新しい目標株価は、前回の目標株価からわずかに引き下げたもので、アクセンチュアのバリュエーションに対する微妙な見方を示している。
まとめると、アクセンチュアに関する TD Cowen の最新分析は、投資家に同社の最近の業績と将来への期待について慎重な見方を提供している。評価「Hold」に変更はなく、これは同社が最近の業績報告のポジティブな面を認める一方で、アクセンチュアの成長軌道に影響を与える可能性のある根本的な課題も認識していることを示唆している。
その他の最近のニュースでは、アクセンチュアの2024会計年度第3四半期決算が予想をわずかに下回り、調整後の1株当たり利益（EPS）は3.13ドルとなった。同四半期の売上高も1ポイント未達だった。
こうした結果にもかかわらず、アクセンチュアの新規契約件数は前年同期比26%増と大幅に増加し、大規模な変革案件のパイプラインが健全であることを示した。アクセンチュアの第4四半期の売上高は160億5,000万ドルから166億5,000万ドルになると予想されている。アクセンチュアはまた、EPSガイダンスを11.85ドルから12.00ドルの範囲に調整している。
アクセンチュアは最近、年間売上高成長率を1.5％から2.5％と予想し、L3ハリス・テクノロジーズとの戦略的提携を発表した。アナリスト会社のEvercore ISI、Piper Sandler、Stifelはアクセンチュアの目標株価を調整したが、Deutsche Bankは目標株価を維持した。アクセンチュアはまた、重要なリーダーシップの交代と事業展開を行っている。
InvestingProの洞察
TDコーウェンのアクセンチュアに関する最近のレポートは、同社の財務の健全性と将来の見通しに対する関心を呼び起こした。これに伴い、InvestingProのデータとヒントはさらなる洞察を提供します。アクセンチュアの時価総額は1,917億7,000万ドルと堅調で、業界における大きな存在感を反映している。
有機的な成長傾向に対する懸念はあるものの、同社のPERは25.81倍で、高いものの、インベスティング・プロのヒントの1つが指摘するように、ITサービス業界の著名なプレーヤーとしての地位によって正当化される可能性がある。
さらに、同社の配当利回りは1.69%で、2024年第2四半期時点の直近12ヶ月の配当成長率は15.18%と特筆すべきものであり、4年連続の増配、20年連続の配当維持というアクセンチュアの株主への価値還元へのコミットメントを裏付けている。
アクセンチュアの株価を検討している投資家は、アナリストが来期の業績を下方修正していることに留意する必要がある。さらに、アクセンチュアの株価純資産倍率は7.07倍と高く、株価が簿価に比べて高く評価されている可能性がある。
アクセンチュアの投資ポテンシャルをさらに掘り下げたい投資家のために、インベスティング・プロは、同社の価格変動率の低さや、支払利息をキャッシュフローでカバーする能力の分析など、さらなるヒントを提供している。これらの洞察やその他の情報にアクセスするには、投資家の皆様にクーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間または隔年のプロおよびプロ＋購読料がさらに10％割引となります。さらに11のインベスティング・プロのヒントが利用可能であり、十分な情報に基づいた投資判断のために発見すべき知識が豊富にある。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。