火曜日、ScotiabankはAmerica Movil (NYSE:AMX)の財務モデルを調整し、電気通信会社の目標株価を引き下げた。新しい目標株価は前回の19.60ドルから19.00ドルに設定され、セクター・パフォームのレーティングは変更されていない。
アナリストが提示した変更点は3つあり、目先のEBITDA予測に2億500万ドルの追加を織り込んだこと、チリでの必要資本支出を2億8000万ドルから4億ドルに増額したこと、年間支払利息を1億ドル増額したことである。アナリストは、これらの修正は主にチリの事業における資本とEBITDAの更新によるものであると指摘した。
以前は、2億8,000万ドルの資本注入は、同社の財務予測における連結EBITDAの不足によって相殺されていた。新たな調整により、推定フリー・キャッシュ・フロー（EFCF）への影響は最小限となったため、目標株価は若干の引き下げにとどまった。さらに、アナリストはこの機会にブラジル・レアル（BRL）とコロンビア・ペソ（COP）の為替前提を修正した。
米国預託証券（ADR）1枚当たり19.00ドルに修正された目標株価は、1株当たり約17.1メキシコ・ペソに相当する。このアメリカ・モビルの財務見通しの再修正は、同社が事業戦略を引き続き推進する中で、資本および事業に関する見通しが更新されたことを反映したものです。
その他の最近のニュースとして、大手通信サービスプロバイダーであるアメリカ・モビルは、150万人のワイヤレス加入者純増、2,030億メキシコ・ペソの総収入など、2024年第1四半期の好調な業績を発表した。同社はまた、光ファイバーと5Gインフラの推進に重点を置き、71億ドルから72億ドルの設備投資計画を確定した。さらに、アメリカ・モビルは最近、チリの合弁会社クラロVTRの経営権を取得し、持ち株比率を91%に高めた。
アナリストの格付けでは、アメリカ・モビルはゴールドマン・サックスから「買い」に格上げされ、シティからは「買い」が再確認された。逆に、スリム・ファミリーがブリティッシュ・テレコムの株式3.16％を取得したことを受け、スコッチバンクはアメリカ・モビルのセクター・パフォームのレーティングを維持した。
その他の動きとしては、アメリカ・モビル社は、バンドルと競争力のあるパッケージが牽引し、ほとんどの市場で継続的な収益成長を見込んでいる。同社はまた、特にコロンビアとブラジルで、デジタルサービスとネットワーク管理に投資している。これは、中米でサイバーセキュリティ事件が発生し、58万4千人の加入者が切断されたことを受けてのものである。こうした課題にもかかわらず、同社の成長を牽引しているのは、メキシコにおけるブロードバンドと5Gネットワークの拡大である。
InvestingPro社の洞察
InvestingProの最新データによると、アメリカ・モビル（NYSE:AMX）は投資家にとって安定と警戒が混在している。時価総額521.6億ドル、2024年第1四半期時点のPERは過去12ヵ月で15.74と魅力的な水準に調整されており、同社は現在の市場で妥当な評価の兆しを見せている。また、InvestingProのデータによると、売上総利益率は42.27%であり、売上からの利益を保持する能力が高いことがわかる。しかし、投資家は同社の売上高が2024年第1四半期時点で過去12ヶ月間に4.43%減少していることに注意する必要があり、これはスコシアバンクのレポートで言及された経営上の課題の一部を反映している可能性があります。
インベスティング・プロのヒントの中から、アメリカ・モヴィルについて特に目立つものを2つ挙げる。第一に、同社は8年連続で増配しており、株主への価値還元へのコミットメントを示している。これは、24年連続で配当を維持しているという事実がさらに裏付けている。さらに、同社は52週安値近辺で取引されており、特にアナリストが今年黒字を予想していることを考えると、バリューを求める投資家にとって潜在的なエントリー・ポイントとなり得る。これらの要因は、ワイヤレス通信サービス業界における著名なプレーヤーとしての同社の地位と相まって、現在の株主と将来の株主の両方にとって説得力のある物語を提供する可能性がある。
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