火曜日、H.C.ウェインライトは、デジタル・アクセシビリティ・ソリューションを専門とするAudioEye (NASDAQ:AEYE) の目標株価を、前回の17.00ドルから23.00ドルに修正し、同時に「買い」のレーティングを再表明した。この修正は、オーディオアイの業績が、ラッセル2000のわずか0.2％の上昇とは対照的に、年初来で226.8％上昇し、より広い市場のそれを顕著に上回っていることによる。
今回の決定は、オーディオアイの収益成長が加速し、2024年後半には収益性が向上するとの予測に基づいている。現在、オーディオアイの収益に対する企業価値（EV）の倍率は、2025年の収益予測（コンセンサス）の4,030万ドルに対して6.1倍で取引されている。これは1年前の1.8倍から大幅に上昇しているが、それでも過去に14倍を超えたことがある過去のピーク時の評価よりは低い。
H.C.ウェインライトのアナリストは、同社の収益は2024年を通して順次改善し、第1四半期の4.2％増から第4四半期には15.7％増になると予想している。2025年の予測はさらに楽観的で、収益の伸びは18.0%に加速すると予測されている。
収益の増加とともに、営業費用の伸びは小幅になると予想されており、その結果、営業レバレッジは大幅に拡大するはずである。これは調整後EBITDAマージンの予想に反映されており、2024年の6.3%から2025年には15.7%に増加すると見積もられている。長期的には、会社が拡大するにつれて、オーディオアイは調整後EBITDAマージンが40%近くに達する可能性があると考えられている。
同社は投資家に対し、この2024年と2025年の収益加速予測を見越してオーディオアイ株のポジションを構築するよう勧めている。このような期待を込めて、目標株価を17ドルから23ドルに引き上げたのは、同社の成長軌道と収益性向上の可能性に対する自信を反映している。
その他の最近のニュースでは、デジタル・アクセシビリティ・プラットフォーム・プロバイダーのオーディオアイが財務面で大きく前進している。同社は最近、第1四半期の売上高が810万ドルと過去最高を記録し、年間経常収益が前四半期から10％増加したことを報告した。同四半期の調整後EBITDAも92万ドル（1株当たり0.08ドル）と、前年同期比で100万ドルの改善となった。これらの好調な業績を受けて、AudioEyeは通年の売上高ガイダンスを3,430万ドルから3,470万ドルに引き上げた。
アナリストカバレッジでは、Roth/MKMがAudioEye株の買いレーティングを開始し、最近の規制変更による同社の成長の可能性を挙げている。同社は、2024年第4四半期のオーディオアイの収益成長率を17.5%増と予測した。同じくアナリスト会社のB.ライリーは、AudioEyeの買いレーティングを維持し、目標株価を14.00ドルから18.50ドルに引き上げた。
InvestingProの洞察
AudioEye (NASDAQ:AEYE)の1年間の目覚ましい業績が投資家やアナリストの注目を集める中、InvestingProのデータは同社の財務の健全性と市場でのポジションをより深く掘り下げるのに役立ちます。時価総額2億1,173万ドルのAudioEyeは、2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で77.76%という注目すべき売上総利益率で競争の激しいハイテク業界を切り抜け、売上原価に対する収益の効率性を強調しています。
InvestingProのTipsによると、純利益は今年成長すると予想されており、これは来期の業績を上方修正した2人のアナリストの見解と一致している。これは、H.C.ウェインライトがAudioEyeの将来の収益性について表明した楽観論と一致している。さらに、同社の株価は過去6ヶ月で318.68%という驚異的なリターンを記録し、大幅な値上がりを経験しており、その可能性に対する市場の反応を物語っている。
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