火曜日、Wolfe Research は Blackstone Mortgage Trust (NYSE:BXMT) のカバレッジを開始し、不動産投資信託 (REIT) に Peer Perform レーティングを付与しました。同社は、Blackstone Mortgage Trust の2024年第1四半期末時点で総額211億ドルという、多額のネットローンエクスポージャーを取り上げました。
同社の多様なポートフォリオには、オフィス、集合住宅、ホスピタリティ、産業用不動産など、さまざまな資産クラスが含まれ、北米、欧州、オーストラリアに広がっています。Wolfe Research は、変動金利の債券を活用して資産と負債を調整する同社の戦略が、異なる金利サイクルにおいても比較的一貫したスプレッドを維持することに貢献していると指摘しました。
Blackstone Mortgage Trust のアプローチは、金利が変動しても収益の安定性を維持することを目的としています。この財務構造は、さまざまな経済状況を通じて REIT をサポートするよう設計されており、市場のボラティリティに対して一定の回復力を提供する可能性があります。
投資家やマーケット・ウォッチャーは、Blackstone Mortgage Trust の投資戦略上の位置づけを評価する際に、本格付けとその基礎となる分析を考慮することができます。Wolfe Research のカバレッジには目標株価が含まれていませんが、これは当社の証券カバレッジ開始の方針に沿ったものです。
その他の最新ニュースでは、Blackstone Mortgage Trust は2024年第1四半期、1株当たり0.33ドル、償却前利益は0.55ドルの分配可能利益を計上したにもかかわらず、1株当たり0.71ドルのGAAPベースの純損失を計上したと発表しました。同社はまた、1株当たり0.62ドルの配当を発表し、17億ドルとほぼ記録的な流動性レベルを維持しました。
先日の年次総会で、Blackstone Mortgage Trust は9名の取締役の再選を確認し、2024年の独立登録会計事務所として Deloitte & Touche LLP の指名を承認しました。選出された取締役は、Timothy S. Johnson、Katharine A. Keenan、Leonard W. Cotton、Thomas E. Dobrowski、Nnenna Lynch、Michael B. Nash、Henry N. Nassau、Gilda Perez-Alvarado、Lynne B. Sagalyn です。
ポートフォリオ管理の面では、9件のローンをアップグレード、13件を格下げ、2件の不良債権を解消しました。こうした最近の動きは、Blackstone Mortgage Trust のポートフォリオ管理における積極的なアプローチを示しています。また同社は、リゾートホテル向けに6900万ドルのシニアローンをコミットしており、投資機会の追求をアピールしています。
純損失を計上したものの、Blackstone Mortgage Trust は金利上昇に備え、不動産市場の安定化を見込んでいます。流動性とポートフォリオ管理に注力し、バランスシートの強化に戦略的に取り組んでいることが、同社の最近の動向の重要なポイントです。
InvestingPro の見解
Blackstone Mortgage Trust (NYSE:BXMT) が Wolfe Research の新たなカバレッジで注目を集める中、投資家は InvestingPro の主要指標とヒントを考慮することで、さらなる洞察を得ることができます。現在、BXMT の時価総額は31.9億ドルで、市場での存在感を示しています。しかし、同社は高い収益倍率で取引されており、Q1 2024として過去12ヶ月の調整後PERは驚異的な7964.81で、プレミアム評価を示している。
配当面では、BXMTは13.66％の利回りを誇る高配当を株主に支払っており、インカム重視の投資家にとって特に魅力的である。株主への資本還元へのコミットメントは、同社が13年連続で配当支払いを維持している実績がさらに証明している。
アナリストは今年度の売上高減少を予想しており、2024年第1四半期時点の直近12ヶ月間の売上高成長率は-63.11%と急激な減少を示しているが、BXMTの流動資産は短期債務を上回っている。このことは、同社の当面の金融負債を満たす能力を見る投資家に安心感を与える可能性がある。
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