火曜日、Loop CapitalはThe Honest Company (NASDAQ: HNST)の株をHoldからBuyに格上げし、目標株価は3.00ドルで据え置いた。このアップグレードは、今年に入ってからの株価の26％下落など、同社の業績に対するもので、健全な売上成長と収益性の改善が報告されているのとは対照的である。
オネスト・カンパニーは、倫理的な消費者向け製品を重視することで知られ、強固なバランスシートで堅実な財務姿勢を示してきた。株価は公開価格16ドルから大幅に下落したものの、Loop Capitalは、今年が進むにつれ、成長の可能性が株価の重要な原動力になると見ている。
ループ・キャピタルによると、オネスト社の最近の値上げは、前年比の業界インフレに沿ったもので、同社の収益に貢献すると予想される。同社は、2024年と2025年の売上高予想のコンセンサスと一致する、第2四半期の2％の売上成長を見込んでいる。同社はまた、売上高が予想を上回る可能性があることも示唆している。
ループ・キャピタルの調整後EBITDA予測はコンセンサスより若干楽観的で、200万ドル高い予測となっている。わずかな収益性のマイクロキャップ企業にとって厳しい市場環境にもかかわらず、アナリストはオネスト社が予想とガイダンスを上回る可能性があると見ている。
ループ・キャピタルによると、オネスト・カンパニーは、セグメント情報を廃止するという戦略的な動きも行っており、同社の財務的成功の要因を特定することがより難しくなっている。とはいえ、インクリメンタル・プライシング戦略が売上を牽引する重要な要因になる可能性はあるという。現在の株価はIPOの水準を大きく下回っているため、オネスト・カンパニーは買収提案の魅力的なターゲットになるかもしれない。
その他の最近のニュースでは、オネスト・カンパニーの第1四半期決算は、売上総利益率が37％と過去最高を記録し、調整後EBITDAも2四半期連続でプラスとなるなど、有望な年明けを報告している。同社の収益成長は見通し通りで、過去1年間で世帯普及率が6％増加した。オネスト・カンパニーの戦略計画は、ブランドの最大化と、清潔なベビー用品とパーソナルケア用品に対する消費者の需要に応えることに重点を置いている。
同社はまた、2024年通期の業績見通しを再確認し、純収入と調整後EBITDAの両方で1桁台前半から半ばの成長を見込んでいる。この見通しは、年間を通じて成長軌道を維持し、高い売上総利益率を維持するという同社のコミットメントによって強調されている。注文の流れの変化により収益に400ベーシス・ポイントの逆風が吹いているものの、同社の柔軟なビジネスモデルにより、収益が最終損益に大きくフロースルーされる。
オネスト・カンパニーは、消費者の需要に対応し、革新を続けており、持続的な成長と収益性に向けた明確な道筋を示している。こうした最近の動向は、オネスト・カンパニーの成長戦略と経営規律に対するコミットメントを強調するものである。オネスト・カンパニーの第1四半期は、ブランドの強みと戦略的イニシアティブが市場で高く評価され、今年に向けた明るい基調となった。
インベスティング・プロ社の見解
InvestingProの最新データによると、The Honest Company (NASDAQ: HNST)は複雑な財務状況の中を進んでいる。時価総額2億4,659万ドル、現在の非営利性を反映したマイナスPERで、投資家は同社の業績指標を注視している。こうした課題にもかかわらず、オネストはバランスシート上、負債よりも多くの現金を保有している。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、当面の債務をカバーするための強力なポジションを示している。
InvestingProのTipsは、株価のボラティリティと、同社が今年中に黒字化しない可能性があるというアナリストのコンセンサスを強調している。しかし、オネストの株価は過去3ヶ月で大幅に下落したため、ループ・キャピタルが「買い」にアップグレードしたことは、同社の回復の可能性を信じていることを示唆している。投資家は、オネストが配当金を支払っていないことに留意すべきであり、これはインカム創出に焦点を当てた投資戦略に影響を与える可能性がある。
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