火曜日、TD Cowen はウルフスピード (NYSE:WOLF) のレーティングをホールドに据え置き、目標株価は25.00ドルとした。ウルフスピードは、モホークバレーの施設が稼働率20％を達成し、8月のJP認定に向け順調に進んでいるなど、重要な成果を上げている。
こうした進歩にもかかわらず、ウルフスピードはダーラムの150mmデバイス製造工場で設備事故を起こし、当面の売上と利益率に影響を及ぼすと予想される。
ダーラム工場での事故は、同社が最近直面したいくつかの難題の一つであり、投資家心理に影響を与えている。とはいえ、TDコーウェンのアナリストは、ウォルフスピードが達成したマイルストーンは、同社の継続的な物語にとって極めて重要であると強調している。
ウルフスピードのモホークバレー施設での進展は特筆すべきもので、同社が事業規模の拡大を進めていることを示している。さらに、8月に予定されているJP認定は、ウルフスピードの生産能力にとってもう一つの重要な前進である。
しかし、ダーラム工場の設備問題はウォルフスピードにとって後退であり、短期的な業績に支障をきたす可能性がある。この問題は、投資家との関係を圧迫してきたこれまでの障害に加え、ウォルフスピードと投資家との関係を悪化させるものである。
要約すると、ウルフスピードは最近の操業マイルストーンで進歩を示してきたが、ダーラム工場の設備故障は同社にとって新たな挑戦となる。TDコーウェンによる「ホールド」のレーティングと目標株価は、このような進展の中、株価に対する慎重な見通しを反映したものである。
その他の最近のニュースでは、ウルフスピードは複数のアナリストによる調整と企業動向の対象となっている。電気自動車需要や業界の流動性問題が懸念される中、カナコード・ジェニュイティはウルフスピードの買いを維持しているが、目標株価は47ドルから45ドルに引き下げている。
一方、みずほ証券はウルフスピードの将来の売上高と1株当たり利益の予想を修正し、目標株価を28ドルに引き上げた。ドイツ銀行もウルフスピードの目標株価を修正し、6月期のガイダンスの下方修正により25ドルに引き下げた。
さらに、TD Cowenはウルフスピードの市場見通しに懸念があるとして、ウルフスピードのレーティングを「買い」から「ホールド」に変更し、目標株価を25ドルに引き下げた。
重要な進展として、ウルフスピードはEUの半導体産業が苦戦する中、ドイツでの30億ドルのチップ工場の建設を延期し、ニューヨークの拠点での増産に重点を移している。これらの動きは、ウルフスピードとその半導体市場における地位を取り巻く最近のニュースの一部である。
InvestingProの洞察
ウルフスピードがダーラム工場での事故を含む最近の難局を乗り切るにあたり、同社の財務健全性と市場実績は投資家にとってより広範な背景を提供する。
InvestingProのデータによると、ウルフスピードの時価総額は28.2億ドルで、PERはマイナス3.51倍となっており、同社が現在利益を上げていないことを示している。2024年第3四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率は24.01%とプラスを維持しており、挫折にもかかわらず売上を増加させる同社の能力を示しています。
インベスティング・プロは、ウルフスピードは多額の負債を抱えながら経営しており、すぐにキャッシュを使い果たしてしまうため、財務の安定性に懸念が生じる可能性があると指摘している。さらに、アナリストは同社が今年黒字になるとは予想しておらず、株価はかなり不安定で、指定された日付の時点で過去1年間に53％以上下落している。このようなハードルにもかかわらず、ウルフスピードの流動資産は短期債務を上回っており、財務的なクッションとなっている。
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