火曜日、TD Cowen は Vishay Intertechnology (NYSE:VSH) のレーティングを Hold に据え置き、目標株価は24.00ドルとした。Vishayの新CEOであるJoel Smejkal氏、CFOのDave McConnell氏、企業開発部長のPeter Henrici氏との話し合いの後、同社は成長投資を重視し、業界の循環的な性質を認識する同社の戦略的方向性の刷新について楽観的な見方を示した。
Vishayのリーダーシップとのミーティングは、Smejkalが2023年にCEOに就任し、4月にアナリスト・デーを開催した後、同社が金融界に関与する最初のステップの1つであり、Vishayの企業文化、事業展開、全体的な戦略の大幅な転換の可能性について洞察を提供した。
TD Cowenは、Vishayの有意義な変革の可能性は有望であるが、変革の実施、特に能力投資に関連するものには時間がかかると認めた。同社は、Vishayの投資が財務的な成果をもたらすような持続的な需要回復の証拠を待ってから、同社株によりポジティブなスタンスを採用する意向を示した。
同社はVishayの業績予想を再度発表し、2024年度と2025年度の売上高と1株当たり利益（EPS）の予想をそれぞれ30.8億ドル／0.90ドル、33.5億ドル／1.45ドルに据え置いた。目標株価24ドルは、2025年のEPS予想の17倍の倍率に基づいている。
TD Cowenのポジションは、Vishay Intertechnologyが業界の循環的な挑戦の中で戦略的投資を進めていく中で、新しいリーダーシップの下でのVishay Intertechnologyの進展に対する慎重ながらも注意深い見通しを反映している。
他の最近のニュースでは、Vishay Intertechnologyの2024年第1四半期報告書は複雑な結果を示した。同社の売上高は7億4,630万ドルで、主に半導体製品の在庫調整により前四半期比5%の減収となったものの、ガイダンスの範囲をわずかに上回った。
明るい面としては、航空宇宙・防衛セクターが前年比34.2%増となり、自動車セクターも1%増となった。しかし、産業部門と医療部門はそれぞれ6.2%と18.3%の減収となった。
同社は、半導体在庫の調整が第2四半期まで続くと予想しているが、今年後半には回復すると見ている。ヴィッセイはまた、生産能力拡大と技術革新に焦点を当てた戦略計画を明らかにし、2023年から2028年までに26億ドルの投資を計画している。第2四半期の売上高は約7億5,000万ドル、売上総利益率は21.7%と予想されている。
最後に、ヴィッセイは1株当たり利益（EPS）を0.22ドル、受注残を5.3ヵ月から5.0ヵ月に減少させた。これらは投資家が注目すべき最近の動向のひとつである。
インベスティングプロの洞察
Vishay Intertechnology (NYSE:VSH)がCEOのJoel Smejkal氏の下で新たな路線を描く中、金融界は同社の戦略的軸足の有効性を測るため、同社の業績指標を注意深く監視している。InvestingProのリアルタイムデータによると、Vishayの時価総額は30.1億ドル、株価収益率（PER）は12.57で、現在の業績に対する投資家のセンチメントを反映している。
2024年第1四半期時点の過去12ヶ月で調整すると、PERは11.72とやや有利な数値となる。過去12ヶ月間で6.75%の減収という厳しい環境にもかかわらず、Vishayは26.43%の売上総利益率を維持し、効果的なコスト管理能力を示しています。
インベスティング・プロのヒントは、Vishayが11年連続で配当支払いを維持しており、現在の配当利回りが1.81%であることを強調している。さらに、同社は52週安値付近で取引されており、過去12ヶ月間の収益性の歴史と適度な負債水準を考慮すると、投資家にとってバリュー・チャンスを提供する可能性がある。
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