日、BMOキャピタル・マーケッツはフェデックス・コーポレーション（NYSE:FDX）のレーティングをマーケット・パフォームに据え置き、目標株価を310ドルから325ドルに引き上げた。フェデックスの最近の決算が市場予想を上回ったこと、また2025年度の1株当たり利益（EPS）ガイダンスが20.00～22.00ドルになる見通しであることを受けたもの。
同社が発表したフェデックス・フレイトのLTL（レス・ザン・トラックロード）事業の戦略的見直しは、株主価値を高める潜在的なきっかけとなる可能性があると指摘されている。BMOキャピタルによると、LTL事業が分社化されるか売却された場合、大きな利益がもたらされる可能性があるという。
BMOキャピタルはフェデックスのバリュエーションにおいて、LTL事業の企業価値（EV/EBITDA）倍率を10倍台前半から半ばに設定することで、2025会計年度の予測に基づき310ドルから338ドルの株式価値をもたらす可能性があることを示唆し、SUM OF THE PARTSアプローチを採用している。
さらに先を見据えて、戦略的見直しの結果とその後のフェデックス経営陣の対応次第では、2026年度の評価額は1株当たり377～408ドルに上昇する可能性がある。
戦 略 的 見 直 し は 、業 務 の 最 適 化 と 経 営 成 績 の 向 上 を 目 指 す フェデックス の 継 続 的 な 取 り 組 み の 一 環 で あ る 。フェデックスのガイダンスは事前のコンセンサス予想に沿ったものであり、事業見通しの安定性と市場の期待の堅持を示している。フェデックス フレイト部門の再編成の可能性は、財務構造と株主還元を最大化する道を探るフェデックスにとって極めて重要な意味を持つ。
その他の最近のニュースでは、フェデックス・コーポレーションは事業と財務面で大きく前進している。同社は最近、年間利益予想を上回り、株価の急上昇につながった。このような前向きな見通しは、22億ドルの削減が見込まれるコスト削減策によるものである。
さらに、フェデックスはトラック積載量以下の事業について戦略的な選択肢を模索しており、バーンスタインのデビッド・バーノンやジェフリーズのステファニー・ムーアなどのアナリストは、この動きが株主に大きな利益をもたらすと見ている。
フェデックスはまた、2024会計年度の第4四半期の業績が好調で、資本強度の削減目標を上回り、株主に40億ドル近くを還元している。収 益 は 予 想 を 下 回 っ た の に も か か わ ら ず、 予 想 を 上 回 る 収 益 を 達 成 し 、戦 略 的 な ネ ッ ト ワ ー ク 変 革 を 継 続 し て い る 。フェデックスはまた、DRIVEイニシアチブを通じて2025年度までに40億ドルのコスト削減を実現する予定です。
これらの動きに加え、アーガスはフェデックスのアウトルックを修正し、目標株価を前回の325ドルから335ドルに引き上げるとともに、株式の買いレーティングを再確認した。この修正目標株価は、2026年度の予想一株当たり利益（EPS）の予想株価収益率（PER）倍率14倍に基づいている。このような最近の動向は、株主価値の向上と経営効率の改善に向けたフェデックスの取り組みを浮き彫りにしている。
インベスティングプロの洞察
BMOキャピタル・マーケッツがフェデックス・コーポレーション（NYSE:FDX）の見通しを更新したことを受け、InvestingProのデータとヒントは同社の業績と株価の可能性についてさらなる洞察を提供します。フェデックスの時価総額は710億7,000万ドル、PERは17.21倍で、市場での地位を反映した価格で取引されている。注目すべきは、同社は2024年第4四半期時点で過去12ヶ月間のPEGレシオがわずか0.33であり、同社の株価が収益成長率に比して控えめであることを示唆している。
インベスティング・プロのヒントは、フェデックスが3年連続で増配し、23年連続で配当を維持していることを強調している。さらに、1週間のトータル・プライス・リターンが17.94%という先週の大幅なリターンは、株価が最近経験したポジティブな勢いを強調している。アナリストは来期の業績を上方修正し、強気の見通しをさらに示している。
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