金曜日、オッペンハイマーはU.S. バンコープ（NYSE:USB）の株価見通しを調整し、目標株価を前回の54ドルから53ドルに引き下げる一方、アウトパフォームのレーティングを維持した。同社の分析は、四半期業績予想が一般的なコンセンサスを上回っており、一貫した業績予想を示している。
四半期業績予想は1株当たり1.05ドルで、コンセンサス予想の0.95ドルを大幅に上回る。しかし、通期では、オッペンハイマー社の予想3.85ドルは、より広範な市場予想と一致している。翌年を見越すと、彼らの予想はコンセンサスを若干下回る。
オッペンハイマーのアプローチは、U.S.バンコープの通期ガイダンスと典型的な季節的傾向を考慮している。この方法により、同行の財務指標は概ねポジティブなスタンスとなっている。
同社はまた、独自のコア・エコノミー型一株当たり利益の算出方法を強調した。これは、引当前純収入（PPNR）を正味貸倒引当金（NCO）で調整するもので、その結果、コンセンサスより0.04ドル高い予想となった。
この目標株価の修正は、年次ガイダンスや季節的パターンなど様々な要因を織り込んだ、銀行の予想業績に関する綿密な分析を反映したものである。目標株価の若干の引き下げにもかかわらず、オッペンハイマーのアウトパフォーム評価は、同行の市場対比での業績向上への自信を示唆している。
U.S.バンコープの株価は、調整後の目標株価の影響と、より広範なコンセンサスに対する同社の業績予測を市場が評価する中で、投資家の注視が続くだろう。
その他の最近のニュースでは、U.S.バンコープが経営陣の大幅な交代を発表した。コンシューマー＆ビジネス・バンキング担当副会長のティム・ウェルシュが退任し、アリジット・ロイがコンシューマー＆ビジネス・バンキング商品部門を率いる拡大した役割に就く。その他の異動では、スティーブン・フィリップソンとフェリシア・ラ・フォルジアがウェルス・コーポレート・コマーシャル・インスティテューショナル・バンキング部門で昇進した。
JPモルガンは、U.S.バンコープの株価を、資本要件の強化と中期的なカタリストの不在を理由に、ニュートラルに格下げした。この決定は、普通株式Tier1比率が僅差であること、クレジットカード部門の損失率が高いことが影響している。
一方、ウェルズ・ファーゴは楽観的なスタンスを維持し、U.S.バンコープの今年の収益成長率を3％と予測している。この成長は、堅調な消費者部門と合併シナジーによる節約によって牽引されると予想される。
RBCキャピタル・マーケッツやバークレイズ・キャピタルなどのアナリストは、U.S.バンコープにポジティブな評価を与えており、2024年の正味受取利息の堅調な予想と手数料収入の伸びを示唆している。
最後に、同社は規制当局の懸念に対処しており、通貨監督庁はテクノロジーとオペレーショナル・リスク管理の問題に関する同意命令を解除した。これらは、投資家がU.S. バンコープのポジションを検討する際に考慮すべき最近の動向である。
インベスティング・プロの洞察
投資家がオッペンハイマーによるU.S. Bancorpの修正目標株価と業績予想を消化する際、InvestingProによるいくつかの主要指標と洞察に注目する価値があります。時価総額619.2億ドル、株価収益率(PER)13.17のU.S. Bancorpは金融セクターで堅実なポジションを維持しているように見える。2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERは11.59で、これは収益に比して潜在的に割安であることを示唆している可能性がある。
インベスティング・プロのヒントは、U.S.バンコープを銀行業界の重要なプレーヤーとして取り上げ、54年連続で配当支払いを維持した歴史を持ち、現在の配当利回りは5.0%である。この実績は、13年連続の増配と相まって、同社の株主還元へのコミットメントを強調している。さらに、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、これは過去12ヶ月間の黒字が裏付けている。
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