火曜日、カーライル・グループLP (NASDAQ:CG) はレッドバーン・アトランティック社からポジティブな評価を受け、同社はカバレッジを「買い」で開始し、目標株価を55.00ドルに設定した。
同投資会社は、カーライル・グループのクレジット事業の堅調な成長、2013年から2023年までの年平均成長率（CAGR）が約18％であることなど、この楽観的な見通しのいくつかの要因を強調した。
レッドバーン-アトランティック社は、カーライルが行った戦略的変更、特に報酬体系について指摘した。この調整により、フィー関連収益（FRE）の株主への配分比率が高まる一方、業績関連収益の従業員への配分比率も高まった。さらに、CEOを含め、報酬を会社の株価実績に密接に連動させるインセンティブ・プランが設定された。
また、新CEOの会社の課題に対する積極的なアプローチも注目された。この取り組みには、事業内の問題に対処することを目的とした経営陣の交代も含まれている。レッドバーン-アトランティック社は、カーライルが直面しているプレッシャー、特に中核事業であるプライベート・エクイティ（PE）事業の投資パフォーマンス強化の必要性を認めた。
こうした課題にもかかわらず、Redburn-Atlantic はカーライルの評価に説得力があると判断した。同社は、将来的な改善の可能性に向けた基盤が築かれていることを認識しており、こうした取り組みが株価の「買い」レーティングを正当化すると考えている。目標株価55ドルは、カーライルの見通しに対するこうした前向きなスタンスを反映している。
インベスティングプロの洞察
カーライル・グループLP (NASDAQ:CG) は現在、141.9億ドルの時価総額で市場を運営している。同社のPERは-36.26と厳しい水準にあり、収益性に対する投資家の懸念を反映しているが、0.18のPEGレシオは、カーライルの収益成長の可能性が同業他社と比較して魅力的な価格であることを示唆している。これは、レッドバーン-アトランティック社による同社の成長見通し、特にクレジット事業に対するポジティブな見通しと一致している。
また、カーライルの配当利回り3.52%は、特に直近の最終配当落ち日が2024年8月16日であることを考慮すると、投資家にとって魅力的な株価である。先月の短期的な株価トータル・リターンの下落にもかかわらず、カーライルの1年間の株価トータル・リターンは37.6%という驚異的な水準にあり、長期的には力強い回復を示している。この回復力は、Redburn-Atlanticが強調した戦略的変化と経営陣の積極的アプローチの証左と見ることができるだろう。
InvestingProのTipsによると、カーライルの収益成長率は2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で3.25%と緩やかで、四半期毎に169.42%と大幅に急増している。これは、同社の業績が転換期を迎えることを示唆している可能性がある。さらに、アナリストによるフェアバリューは45.50ドルと推定され、InvestingProのフェアバリューは39.79ドルと密接に一致しているため、これらの評価に基づいて投資家のためのアップサイドの可能性があります。より深い分析に興味のある方には、InvestingProがカーライル・グループに関する15の追加情報を提供しており、同社の財務の健全性と投資の可能性についてより包括的な理解を提供しています。
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