ゴールドマン・サックスは、クラウドベースのデバイス管理とセキュリティ・ソリューションの大手プロバイダーであるJamf Holding Corp.
ジャムフ・ホールディング・コーポレーションは、企業や教育現場におけるアップル社製デバイスに特化したソリューションが評価され、ゴールドマン・サックス証券は同分野における同社の重要な役割を認めている。2000年代初頭に設立された同社は、アップルが空けたデバイス管理のギャップを解決するのに貢献してきた。
ゴールドマン・サックスによると、Jamfはアップルとの協力関係を確立しているため、アップルのエコシステムに合わせた独自のソリューションを生み出すことができるという。これによりJamf社は、商業および教育市場におけるアップル製デバイスの採用拡大や、アップル製品向けに特別に設計された統合デバイス管理およびセキュリティに対するニーズの高まりから利益を得ることができる。
投資会社は、ジャムフがアップルの市場プレゼンス拡大から利益を得る可能性を認めている。しかし、最近の成長への課題は、株価が市場の期待を上回る可能性を制限する可能性があるとも指摘している。その結果、ゴールドマン・サックスは、ジャムフの株価は現在公正に評価されていると考えている。
ゴールドマン・サックスのジャムフに対する目標株価21ドルは、企業価値対アンレバード・フリー・キャッシュフロー（EV/uFCF）倍率17倍から算出されており、これはジャムフの同業他社の倍率と一致している。
他の最近のニュースでは、ジャムフが2024年第2四半期に予想を上回る好調な業績を報告した。同社の年間経常収益（ARR）と非GAAPベースの営業利益は大幅な伸びを示し、今後の四半期も収益の伸びと非GAAPベースの営業利益の黒字が続くと予測されている。
主なハイライトは、第2四半期の売上高が前年同期比13％増、非GAAPベースの営業利益が2,350万ドル、ARRが6億2,170万ドルに達したことである。セキュリティ・ソリューションに対する旺盛な需要を反映し、セキュリティARRは27%増の1億4500万ドルに達した。
顧客ベースでは、Jamfのプラットフォームには3360万台のデバイスがあり、76,600の顧客がいる。同社の2024年第3四半期の売上高は1億5,650万ドルから1億5,850万ドル、通期の売上高は6億2,250万ドルから6億4,550万ドルと予想されている。第1四半期は価格競争の圧力に直面したが、ジャムフは82％の安定した非GAAPベースの売上総利益率を維持することができた。ただし、継続率は106％と若干低下した。
InvestingProの洞察
ゴールドマン・サックスがジャムフ・ホールディング・コーポレーション（NASDAQ:JAMF）に中立の評価を下す中、InvestingProのリアルタイム・データが彼らの分析に追加的な背景を提供している。23.6億ドルの時価総額を誇るJamfは、デバイス管理部門で大きな存在感を示している。同社の売上高は、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間で5億9,841万ドルに成長しており、14.6%という顕著な売上成長率を示している。これは、アップル製品の採用拡大に資本参加するJamfの能力に関するゴールドマン・サックスのコメントと一致している。
InvestingProのアドバイスでは、Jamfの株価純資産倍率を注視することを推奨している。さらに、売上総利益率は79.72%と非常に高く、マイナスPER-26.37にもかかわらず収益性を維持している同社の効率性を反映している。これらの指標は、堅調な収益の伸びと相まって、同社の財務の健全性と将来の成長の可能性をニュアンス豊かに示している。
より深く掘り下げたい投資家のために、InvestingProはJamfとその同業他社に関する追加のヒントを提供しており、10以上のInvestingProヒントの広範なリストが利用可能で、情報に基づいた投資判断を行うためのさらなるガイダンスを提供しています。InvestingProによる公正価値予想は20.88ドルで、Goldman Sachsの目標をわずかに下回っており、投資家はJamfの市場ポジションを評価するためのさまざまな視点を備えています。
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