リタイアメント・リビングと高齢者介護サービスの大手プロバイダーであるライマン・ヘルスケアは、業績ガイダンスに沿った2億7,000万ドルの安定した基礎利益を報告した。ディーン・ハミルトン会長が率いる同社は、売上高が18％増の6億9000万ドルに達したと発表した。
建設インフレや金利上昇といった逆風に直面しながらも、ライマン・ヘルスケアは、高い稼働率を維持し、25年度には相当数の新病床・新ユニットを完成させる計画であり、その将来を楽観視している。同社はまた、新しいグループCEOを探している最中であり、長期的な中核債務の削減に注力している。
主な要点
- ライマン・ヘルスケアは2億7,000万ドルの基礎利益で業績ガイダンスを達成。
- 売上高は18%増の6億9,000万ドルであったが、一過性のものを除く経費は25%増加した。
- 同社は総額2億4,300万ドルの減損を行い、既存事業からのキャッシュフローは1,200万ドルの損失を計上した。
- 再販によるプラス・キャッシュフローは1億4900万ドルであった。
- ライマン・ヘルスケアは、新しいグループCEOのエグゼクティブ・サーチに取り組んでおり、役員報酬と株主の成果を一致させることを目指している。
- 25年度のフリーキャッシュフローはプラスを見込んでおり、設備投資（CapEx）には7億ドルから8億2,000万ドルの支出を計画している。
会社の見通し
- ライマン・ヘルスケアは、高い稼働率を維持し、25年度には850～950の新規ベッドおよびユニットを完成させる見込みである。
- フリーキャッシュフローはプラスを予想し、設備投資に7億ドルから8億2,000万ドルの支出を計画。
- ライマン・ヘルスケアは、現金収益性の向上と資本管理を通じて、長期的に中核債務の削減を目指す。
弱気ハイライト
- 建設インフレと金利上昇により、過剰建設とコスト回収の難しさを認めた。
- 既存事業のキャッシュフローは1,200万ドルの赤字となった。
強気ハイライト
- ライマン・ヘルスケアは、「Reader's Digest Most Trusted Brand in New Zealand」で10度目の受賞。
- 同社は増収を報告し、資本リサイクルと開発プロジェクトに前向きな見通しを持っている。
欠点
- 総費用が25％増と大幅に増加し、資産に減損処理を行った。
- 既存事業からのキャッシュフローが赤字となった。
Q&Aハイライト
- 新グループCEOのエグゼクティブ・サーチを実施中。
- ライマン・ヘルスケアは、中核債務の削減に注力しており、規律あるアプローチで新たな土地取得を検討している。
- 同社は、ニュージーランドとオーストラリアの高齢者介護セクターにおける政府の潜在的な改革について楽観的である。
ライマン・ヘルスケア(RYM.NZ)は、総資本44億ドル、ギアリング比率36%で、持続可能な成長と収益性の将来に向けて自らを位置づけている。事業の改善と収益の最適化を推進する同社のコミットメントは、その戦略計画と最近の財務実績からも明らかだ。
ライマン・ヘルスケアは、資本配分とリサイクルに明確な重点を置きながら、厳しい経済環境を乗り切り、高齢者介護・老後生活セクターで長期的に成功するための基盤を築きつつある。
インベスティング・プロの洞察
ライマン・ヘルスケアの最近の財務実績は、成長と収益性に戦略的に焦点を当てながら、経済的課題を乗り越えている企業を示しています。InvestingProのデータとヒントは、同社の財務の健全性と市場での地位に関するさらなる洞察を提供します。
インベスティングプロのデータ
- 時価総額：ライマン・ヘルスケアの時価総額は15億6,000万ドルで、リタイアメント・リビングおよび高齢者ケア・セクターにおける同社の規模を反映しています。
- PER：同社の株価収益率（PER）は現在557.14であり、収益に基づく市場の評価が高いことを示している。
- 収益の伸び：2024年第4四半期現在、過去12ヶ月間で21.28%という健全な収益成長により、ライマン・ヘルスケアはトップラインの数字を伸ばす能力を示している。
インベスティング・プロのヒント
1.アナリストは、ライマン・ヘルスケアが今年黒字になると予測しており、これは、25年度にプラスのフリー・キャッシュ・フローと高稼働率を維持するという同社自身の予想と一致している。
2.2.厳しい経済環境にもかかわらず、ライマン・ヘルスケアのバリュエーションは高いフリーキャッシュフロー利回りを示唆しており、投資家は同社の株価に比してキャッシュを生み出す能力に価値を見出す可能性があることを示唆している。
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