フット・ロッカー・インク（FL）の第1四半期決算は堅調で、非GAAPベースの1株当たり利益（EPS）は0.22ドルと市場予想を達成した。既存店売上高が1.8％減少したものの、同社はフット・ロッカーとキッズ・フット・ロッカーのバナーでポジティブな傾向を示しており、今後の成長について楽観的である。同社は通期の非GAAPベースのEPSガイダンスを1.50～1.70ドルと再確認し、売上高のプラス成長への回帰とEBITマージンの拡大を見込んでいる。
主な内容
- 非GAAPベースのEPSは予想通り0.22ドル。
- 既存店売上高1.8%減、Champs Sportsのリポジショニングが220bp影響。
- フットロッカーとキッズフットロッカーのバナーは1.1%増収。
- 通期非GAAPベースのEPSガイダンスは1.50ドルから1.70ドルのまま。
- 同社は、スニーカー文化と顧客関係の拡大に焦点を当てたレースアップ計画を実行している。
- 新業態の小売店舗は全世界の店舗面積の16%を占める。
- 店舗リフレッシュ・プログラムが進行中で、第1四半期に13店舗のリフレッシュが完了。
- 2026年までに全世界の店舗面積の20%を新業態の店舗で占めることを目指す。
- 2026年までにeコマースの普及率25％を目標に、デジタル・トランスフォーメーションが進行中。
会社の見通し
- フットロッカーは通期で売上高のプラス成長とEBITマージンの拡大を見込んでいる。
- 基礎的粗利益率は第1四半期から順次改善すると予想。
- 通期の非GAAPベースのEPSガイダンスは1.50ドルから1.70ドルを再提示。
- 2025年末までに世界のフットロッカーとキッズフットロッカーの約3分の2の店舗をリフレッシュする計画。
弱気ハイライト
- 総売上高は2.8％減少し、Champs Sportsのリポジショニング努力が減少に寄与。
- 店舗の既存店売上高は3％減少。
- チャンプススポーツは、リポジショニングにより13.4％減。
- アパレル事業は、ショーツとボトムスに明るい兆しが見られたものの、苦戦を強いられた。
好調なハイライト
- ライフスタイル・ランニング事業は、平均小売単価（AUR）と生産性が改善し、好調な傾向を示した。
- デジタル事業の売上高は4％増加。
- 北米のコンプは0.8％増、キッズフットロッカーのコンプは6.4％増。
- アディダスブランドは、特にウィメンズで好調な伸びを示した。
ミス
- Champs Sportsのリポジショニングにより既存店売上高が13.4%減少。
Q&Aハイライト
- 経営幹部は、長期的な成長と世界的なスニーカーのデスティネーションとしてのポジショニングに自信を示した。
- 同社はマクロ経済的な課題を認識しているが、スニーカーを優先的な裁量カテゴリーとして強調している。
- Store of the FutureとStore Refreshイニシアチブは、コンシューマージャーニーとブランドストーリーテリングの向上を目指している。
- パリ・オリンピックは、具体的な数値化はされていないものの、商業的にプラスに働くと予想されている。
フット・ロッカーの第1四半期の業績は、市場の困難に直面しながらも回復力を示し、目標通りの業績を達成し、通期の見通しも好調を維持した。店舗のリフレッシュやデジタルトランスフォーメーションを含む同社の戦略的イニシアチブは、顧客体験を向上させ、将来の成長を促進するものである。アパレルやChamps Sportsの再ポジショニングでは若干の後退があったものの、スニーカー文化と顧客との関係に重点を置くFoot Lockerは、現在の小売状況を乗り切り、長期的な目標を達成する上で有利な立場にある。
InvestingProの洞察
Foot Locker の最近の第 1 四半期報告書には、課題と着実な業績が混在しており、InvestingPro の重要な洞察と一致しています。関連する指標とヒントをいくつかご紹介します：
InvestingProのデータ：
- 時価総額：24.4億ドル、小売セクターにおける同社の規模と安定性を反映。
- PER（2024年第4四半期時点の直近12ヵ月調整後）：22.17：22.17。市場が同社の収益をどの程度評価しているかを示す。
- 株価/帳簿（2024年第4四半期時点の直近12ヵ月）：0.74：0.74。同社の資産に対して株価が過小評価されている可能性を示唆している。
InvestingProのヒント
- フット・ロッカーは多額の負債を抱えており、同社の財務の健全性を評価する際に考慮すべき重要な要素である。
- アナリストは、同社が今年黒字になると予測しており、Foot Locker自身の楽観的な見通しと一致しています。
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