天然資源会社であるPHXミネラルズ・インク（NYSE：PHX）は、2024年8月8日に行われた最近の四半期決算説明会で好調な業績を発表した。同社は、2018年第2四半期以来の最高四半期企業数量を祝い、企業総生産量が前四半期から40％増加したことは注目に値する。
PHX Mineralsは戦略的に鉱物資産に重点を移しており、ロイヤリティの生産量は現在、生産量の約90％を占めている。財務面では、積極的に規律ある買収を進める一方で、負債の削減と配当の増加により、その地位を強化してきた。実現価格がわずかに下落したにもかかわらず、売上高は39%急増したが、これは生産量の増加が主な要因である。
主な内容
- PHX Mineralsは、2018年第2四半期以降で最高の四半期企業生産量を報告した。
- 企業の総生産量は前四半期と比較して40％急増した。
- ロイヤリティ生産量は現在、同社の生産量の約90％を占める。
- 負債は2023年末から400万ドル減少し、配当は33％増加した。
- 同社は350万ドルの鉱物買収を完了し、引き続き機会を評価中。
- 実現価格が若干下落したものの、販売収入は39％増加。
- 2024年の天然ガス生産量の42％、石油生産量の35％にダウンサイド・プロテクションをかけたヘッジ・プログラムを実施。
- 2024年6月30日現在の有利子負債対EBITDA倍率は1.32倍。
会社の見通し
- PHXミネラルズ社は、高品質の掘削場所を7年間保有している。
- 同社は、2025年の継続的な掘削活動の増加と上昇傾向を楽観視している。
- コモディティ価格とオペレーターの決定が今後の成長に影響すると予想される。
弱気材料
- 天然ガスと石油の実現価格はわずかに下落している。
- 同社は、ロイヤリティ権益の下落率が25％を超えていることを認識している。
- 坑井の完成状況にばらつきがあるため、四半期ごとの業績は予断を許さない。
強気ハイライト
- ヘインズビル・エリアとSCOOPエリアにおける高利回り、高インパクトの坑井が生産量増加を牽引。
- 同社は、厳しいマクロ環境にもかかわらず、その業績に満足している。
- 天然ガス需要の拡大は、価格上昇とさらなる成長につながる可能性がある。
ミス
- 現在、再圧入や操業停止中の坑井による大きな影響は見られない。
Q&Aハイライト
- PHX Mineralsは現在、鉱物の追加取得には注力していないが、鉱区内の坑井開発やリース活動から恩恵を受けることを期待している。
- 同社は、投資家向けマーケティング活動を拡大し、株主に報い、価値ギャップを埋める可能性がある。
まとめると、PHX Mineralsは、大幅な増産と鉱物資産への戦略的注力で際立っている。負債削減と配当増額に代表される同社の財務規律は、将来的な好機にも有利に働く。業界特有の予測不可能性にもかかわらず、PHXミネラルズ社は、強固なバランスシートを維持し、市況を活用して株主価値を生み出す能力に自信を持っている。2024年11月初旬に予定されている次回の決算説明会では、同社の第3四半期の業績と戦略的イニシアチブについて、さらなる洞察を提供する予定である。
InvestingProの洞察
PHX Minerals Inc. (NYSE: PHX)は、最近の四半期業績に反映されているように、財務規律と戦略的成長へのコミットメントを実証している。InvestingProのデータとヒントは、同社の業績と将来の見通しに関する追加情報を提供します。
InvestingProデータのハイライト
- 同社の時価総額は1億2,586万ドルで、同セクターの中では中程度の規模であることを示唆している。
- PHX MineralsのPERは28.92倍で、2024年Q1時点の直近12ヶ月では31.33倍に調整され、投資家が1ドルの収益にどれだけの金額を支払う意思があるかを示している。
- 同期間の売上総利益率は84.67%で、売上高に対する生産コストの効率的な管理を示している。
InvestingProのヒント
- PHX Mineralsの株価は一般的に価格変動が小さく、投資の安定性を求める投資家にとって魅力的である。
- 同社は41年連続で配当支払いを維持しており、株主への価値還元へのコミットメントの証となっている。
より詳細な分析を求める投資家には、同社の業績予測やバリュエーション・マルチプルを含む、追加のInvestingPro Tipsが用意されている。現在のところ、PHX MineralsのInvestingProに掲載されているヒントはあと5つあり、https://www.investing.com/pro/PHX。
インベスティング・プロのデータとヒントからのこれらの洞察は、PHX Mineralsの財務の健全性と投資の可能性をより広く理解するものです。PHXミ ネ ラ ル ズ の 圧 倒 的 な グ ロ ス 利 益 率 と 一 貫 し た 配 当 の 歴 史 は 、PHXミ ネ ラ ル ズ の 継 続 的 成 長 と 安 定 性 に 投 資 す る 者 に と っ て 有 望 な 見 通 し と な る 。
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